E流资金管理体系创新实践.pdfVIP

封面策划c。pIot E流资金管理体系创新实践 ■ 中国南方电网有限责任公司课题组 近年来 ，中国南方电网有限责任公司(以下简称南方 电网、 体系”为核心，初步搭建了E流资金管理体系，对全网资金进行 公司)根据 国资委集约化管理要求 ，基于 电网企业资金管理量 统一计划 、统一调度 、统一监控和统一融资，现金流量安全有序 大 、复杂 、风险高的特点，深入探索资金管理新思路 ．以 “集团整 运作受控，资金的安全性 、流动性 、使用效率和效益不断提高。 体效益最大化”为核心，本着 “资金高度集中、分层分权管理、侧 — 个基础 重资源调配”的原则，突出总部、财务公司、其他分子公司之间 南方电网构建了全面收支两条线的基础模式，实现资金集 的协 同管理 ，运用信息化手段 ，搭建起与电网行业经营特点相 中管理。通过与金融机构合作，搭建起收支分离的标准账户体 适应 、能有效服务于公司战略的 “E流资金管理体系”。“E流”就 系，收入实时归集 ，支出计划控制 ，统筹资金调度 ，资金集 中备 是信息流，依托强大的信息系统，通过 “E流”支撑 ，创出一流的 付 ，融资整体筹划 ，最大程度发挥资金的