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工银瑞信金融地产行业股票型 证券投资基金 托管协议 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二零一三年七月 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人 4 二、基金托管协议的依据、目的和原则 6 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 7 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 14 五、基金财产的保管 15 六、指令的发送、确认及执行 19 七、交易及清算交收安排 23 八、基金资产净值计算和会计核算 30 九、基金收益分配 35 十、基金信息披露 36 十一、基金费用 38 十二、基金份额持有人名册的保管 40 十三、基金有关文件档案的保存 41 十四、基金管理人和基金托管人的更换 42 十五、禁止行为 45 十