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第二章概率与分布个体的状况存在变异——→样本指标会有误差（个体分布规律）（误差分布规律）抛硬币试验（正面朝上事件）：试验—抛60次：阳性31次, 31/60=0.52（频率, 样本指标）推导：共2个基本事件，其中1个是阳性事件，1/2=0.50（概率，理论上）第一节概率的意义及相关的一些概念一、概率(probability )定义：一次试验中出现某事件E的机会大小称为事件E的概率, 记为P(E)。性质：概率最小为0,最大为1,通常介于0和1之间。应用：概率为0的事件称不可能事件;概率为1的事件称必然事件;概率介于0和1之间的事件称随机事件；概率小到可忽略的事件称小概率事件（可认为：一次抽样中小概率事件是不会发生）。二、与概率有关的一些概念（略）第二节随机变量的分布特征一、离散型随机变量的概率掷一枚均匀钱币：P(正面朝上)＝0.5，P(正面朝下)＝0.5掷一枚均匀骰子P(1点朝上)＝P(2点朝上)＝…＝P(6点朝上)＝1/6例2.2 口袋内黑球80%，白球20%，摸球放回，摸5次。fx表2.1 例2.3中离散型随机变量X的概率函数（n=5）X的可能取值黑球数012345概率P(x)0.00030.00640.05120.20480.40960.3277二、连续型随机变量的概率密度函数频数/率密度：直方图，用面积表示数值大小。概率密度曲线：(probability density function),记为f(x)，用面积表示数值大小(图2.2a)。三、随机变量的分布函数概率分布函数(probability distribution function)：记为F(x)＝P(X≤x)，用高度表示数值大小(图2.2b)。Px四、总体均数和总体方差离散型变量X：总体均数(population mean)：所有可能取值的加权平均(2.5)总体方差(population variance)：所有可能的离均差平方的加权平均(2.6)连续型随机变量X简记(2.7)简记(2.8)总体均数与方差的性质：不论离散型还是连续型随机变量 (1) 若a为常数, 则E(aX)＝aE(X)(2.9) Var(aX)＝a2Var(X)(2.10) Var(a+X)＝Var(X)（补充） (2) 对任何两个随机变量X1和X2,E(X1+X2)＝E(X1)+E(X2)(2.11) (3) 仅当X1和X2统计独立(无关)时,Var(X1±X2)＝Var(X1)+Var(X2)(2.12)
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