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资金管理--业务资金计划管理 流程图 收款计划 编制资金计划 开证计划 生成各项分析报表 开票计划 付款计划 业务资金占用 情况表 业务资金流动 情况表 其它报表 合同签定 收款管理 开证管理 应收应付票据管理 付款管理 C、业务资金计划管理：从业务前端开始管理资金计划，统计一段时间内，业务的资金占用情况和业务的资金流动情况； 资金管理—资金头寸管理 流程图 承兑付款 贷款还贷 生成各项分析报表 贷款还息 现金付款 资金计划申报查询 资金计划执行分析 资金头寸分析 承兑收款 出口收汇 现金收款 D、资金头寸管理：根据资金计划以及当日的资金发生，结合银行早间余额，分析未来几天的资金头寸变化，及时调整资金池，降低日均存款额； 银行早间余额 非业务资金计划 业务资金计划 会议提要 公司介绍 业务系统流程 财务系统流程 财务预算流程 审批工作流程 资金控制流程 信息规划需求分析 审批工作流控制功能 审核 审批流程 审批员 终审 业务员 业务资料 业务资料 退回 退回或撒消 总结 通过荆艺贸易一体化系统，可以把业务和财务通过资金作为桥梁，实现业务、资金、财务的无缝链接和高度共享，建立一套完整的企业管控体系，实现业务集成监控、资金集中管理、财务统一核算的贸易行业资源整体规划。 业务 资金 财务 获利模式：资金导向型、业务订单导向型、服务导向型 企业策略：业务多元化，业务专业化，业务组织架构 考核指标：经营指标、利润指标、资金周转指标、资金投资回报率指标 成本控制：价格谈判、成本测算、费用预算控制 * * * * 贸易行业信息系统规划方案 厦门荆艺软件有限公司 会议提要 公司介绍 业务系统流程 财务系统流程 财务预算流程 审批工作流程 资金控制流程 信息系统规划需求分析 公司简介 产品 擅长领域 资质 厦门软件行业协会副理事长单位 厦门市物流协会信息分会秘书长 微软认证合作伙伴MGCP、ISV IBM ISV合作伙伴 物流供应链管理领域 4大解决方案 22个产品 200多个核心功能模块 荣誉 外经贸部科技进步奖、优秀成果奖 厦门市制造业信息化推荐产品 全国十佳物流软件开发商 首届福建省企业信息化优秀服务商 供应链协作 结算与成本控制 企业级物流平台 94年建立品牌 是国内最早专业从事物流供应链管理领域信息技术应用研究和软件开发的企业之一 荆艺软件 发展历程 2005 ~ 2008 2001 ~ 2004 1999 ~ 2000 1994 ~ 1998 行业协会评为“全国十大优秀物流软件开发商” 福建省企业信息化建设优秀服务商 产品进入东南亚、欧洲市场 荆艺口岸物流、仓储配送、国际贸易、销售分销四大行业解决方案整合完成 全力打造企业级物流信息平台 完成向大型数据库及客户机/服务器平台迁移 再获外经贸部软件产品排名第一 全线推出23项产品，涵盖多方位物流供应链管理领域 创建荆艺软件品牌 推出国际贸易、海运系统产品 完成集团化财务系统 获外经贸部软件产品排名第一 目标 成为最受信赖的一流供应链管理领域信息技术产品提供商、解决方案提供商和服务提供商 纯粹的程序开发 向客户提供成熟产品 向客户提供整理解决方案 行业解决方案提供商 逐渐理解行业需求 开发技术成熟 部份软件产品化 行业经验成熟 团队开发理念 技术管理完善 知识转移能力加强 发展历程 公司的资质 行业协会 厦门市软件行业协会副理事长单位 厦门市信息协会常务理事单位 厦门市物流协会理事单位、信息化分会秘书长单位 合作厂商 教学 微软金牌合作伙伴（MGCP） IBM认证独立软件开发商 教学实习基地：厦门大学软件学院、集美大学计算机学院、华侨大学商学院 联合办学：福建交通职业技术学院、华厦职业技术学院、华天职业技术学院、浙江工商职业技术学院 认证资质 厦门市首批认定的软件企业 高新技术企业 公司的荣誉 2007 2006 2005 荣获“首届福建省企业信息化建设优秀服务商”荣誉称号 第三方物流管理平台项目入选福建省信息产业厅评选“2006年福建省企业信息化建设重大共性项目” 入选中国十大优秀物流软件开发商； 2004 2003 2002 再获厦门科委面向制造业企业信息化建设重点推荐的软件企业； 厦门科委面向制造业企业信息化建设重点推荐的软件企业 参与国家863“十五”重点课题：“基于Internet、以构件库为核心的软件开发平台”项目，并承担其中的“软件开发平台在物流领域应用”子课题的研究工作； 2001 1999 1997 首批获得厦门市软件企业资格认证资格； 荣获国家外经贸部优秀成果奖，软件产品排名第一； 获国家外经贸部科技进步奖，信息化项目排名第一； 2008 入选厦门市重点物流企业：荣获中国货运业大奖“最佳