报税报表--样表.xlsVIP

Sheet1 企所得税 个税 城建税表 增税表２ 增税表１ 增税表 利润表 资产负债表 上海市小企业月度会计报表 资产负债表 资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股息 其他应收款 预付账款 存货 待摊费用 长期投资： 固定资产： 无形资产及其他资产： 无形资产及其他资产合计 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益（或股东权益） 流动负债： 长期负债： 流动负债合计 长期负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 负债和所有者权益（或股东权益）总计 资产合计 会小企地月01表 单位：元 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应收账款 应付工资 应付福利费 应付利润 应交税金 其他应交款 一年内到期的长期债权投资 其他应付款 其他流动资产 预提费用 流动资产合计 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 长期借款 长期应付款 固定资产原价 其他长期负债 减：累计折旧 固定资产净值 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 实收资本 无形资产 资本公积 长期待摊费用 盈余公积 其他长期资产 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 利润表 所属期： 年 月 日 单位负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 填表人: 编制单位： 编制单位： 会小企地月02表 单位：元 项目 行次 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号表示） 补充资料: 当期分配给投资者的利润: 会计机构负责人: 填表人: 增值税纳税申报表 根据中华人民共和国增值税暂行条例第二十二条和第二十三条的规定。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。 电脑编码： （公章） 法定代表人姓名 注册地址 营业地址 企业登记注册类型 税款所属时间：自 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日 纳税人识别号： 纳税人名称 开户银行及帐号 项 目 一般货物及劳务 本月数 本年累计 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额 其中：应税货物销售额 应税劳务销售额 其中：纳税检查调整的销售额 销售额 应纳税额合计 税款计算 期初未缴税额（多缴为负数） 实收出口开具专用缴款书退税额 其中：①分次预缴税额 18(若1711则为17,否则为11) 金额单位：元至角分 电话号码 即征即退货物及劳务 纳税检查调整的销售额 （二）按简易征收办法征税货物销售额 （三）免、抵、退办法出口货物销售额 （四）免税货物及劳务销售额 其中：免税货物销售额 免税劳务销售额 销项税额 进项税额 上期留抵税额 进项税额转出 免抵退货物应退税额 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 应抵扣税额合计 17=12+13-14-15+16 实际抵扣税额 应纳税额 19=11-18 期末留抵税额 20=17-18 简易征收办法计算的应纳税额 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 应纳税额减征额 24=19+21-23 税款缴纳 本期已缴税额 27=28+29+30+31 ②出口开具专用缴款书预缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额 ④本期缴纳欠缴税额 期末未缴税额（多缴为负数） 32=24+25+26+27 其中：欠缴税额（≥0） 本期应补（退）税额 34=24-28-29 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额 38=16+22+36-37 增值税纳税类型： 所属行业： 行 次 申报人声明 授权声明 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 为代理一切税务事宜， 何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 授权人签字： 此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂