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Sheet3 Sheet2 Sheet1 现 金 流 量 表 财会年企03表 编制: 年度 单位:元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量: — 现金流入小计 销售商品、提供劳务收到的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 收到的税费返还 投资所支付的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 现金流出小计 支付给职工以及为职工支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 支付的各项税费 三、筹资活动产生的现金流量： 支付的其他与经营活动有关的现金 吸收投资所收到的现金 现金流出小计 借款所收到的现金 经营活动产生的现金流量净额 收到的其他与筹资活动有关的现金 二、投资活动产生的现金金流量： 现金流入小计 收回投资所收到的现金 偿还债务所支付的现金 其中:出售子公司所收到的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付现金 取得投资收益所收到的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 现金流出小计 收到的其他与投资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 会年企03表(续表) 编制: 年度 单位:元 四、汇率变动对现金的影响： 递延税款贷款贷项（减：借项） 五、现金及现金等价物净增加额： 存货的减少（减：增加） 补充资料： 经营性应收项目的减少（减：增加） 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） 净利润 其他 加:*少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 减：*未确认的投资损失（以“+”号填列） 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 加:计提的资产减值准备 债务转为资本 固定资产折旧 一年内到期的可转换公司债券 无形资产摊销 融资租入固定资产 长期待摊费用推销 其他 待摊费用减少（减：增加） 3、现金及现金等价物净增加情况： 预提费用增加（减：减少） 现金的期末余额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 减：现金的期初余额 固定资产报废损失 加：现金等价物的期末余额 财务费用 减：现金等价物的期初余额 投资损失（减：收益） 现金及现金等价物净增加额 现 金 流 量 表 1.00 18.00 ￥.00 2.00 ￥11,800.00 19.00 3.00 20.00 4.00 21.00 5.00 ￥11,800.00 22.00 6.00 23.00 ￥.00 7.00 24.00 ￥.00 8.00 ￥23.70 25.00 9.00 ￥12,924.78 26.00 10.00 ￥12,948.48 27.00 11.00 ￥-1,148.48 28.00 12.00 29.00 ￥.00 13.00 30.00 14.00 31.00 15.00 32.00 16.00 33.00 ￥.00 17.00 34.00 ￥.00 35.00 52.00 36.00 ￥-1,148.48 53.00 37.00 54.00 38.00 55.00 ￥-23.70 39.00 ￥-1,124.78 56.00 40.00 57.00 ￥-1,148.48 2.00 41.00 58.00 42.00 59.00 43.00 60.00 44.00 61.00 45.00 62.00 46.00 63.00 47.00 64.00 ￥1,998,281.5