山楂生物食品工程项目计划书.doc

一、 项目概要 2 （三）可行性研究报告编制依据 3 1、中共中央国务院2006年1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》 3 二、 项目背景及必要性 4 （一）项目建设背景 4 三、建设条件 5 （一）项目区概况 5 （二）项目建设条件优劣势分析 6 四 、市场分析 8 （四）市场风险分析 9 五、 建设方案 9 （一）建设任务和规模 9 （二）建设规划和布局 10 3.生产技术方案及工艺流程 10 5.实施进度安排 12 六、 投资估算与资金筹措 13 （一）投资估算依据 13 （二）项目建设投资估算 13 （三）资金来源 14 （四）资金使用和管理 14 七、 财务评价 15 （一）财务评价依据 15 （二）销售收入和销售税金及附加 15 （三）总成本及经营成本估算 16 （四）财务效益分析 16 （五）财务评价结论 18 八、环境影响评价 18 （一）环境影响 18 （二）环境保护与治理措施 19 （三）环保部门意见 19 （一）农业产业化经营 19 （二）农民增收、农业增效评价 21 （三）其它社会影响 22 （一）可行性研究结论 22 一、 项目概要 （一）项目建设内容 1.项目名称: 山楂生物食品工程项目 2.建设地点: 承德市 3.规模及主要建设内容: 项目总建筑面积9450㎡，规划用地面积71.41亩。主要建设内容包括：山楂茶（果、果酱）加工车间、生产线，冻干干燥与冷藏保鲜库，配套动力以及辅助设施等。 （二）项目建设方案 1.技术来源及先进性:引进日本NDC技术和工艺；并与北京营养源研究所和全国供销总社商业研究所合作，确保技术先进、成熟可靠。 2.进度安排:建设期为一年，2012年5月开始建设，在2013年5月投产。 3.市场营销及组织管理方案:产品定位于走品牌战略，主要产品的60%由日本CPC株式会社在日本销售，40%由公司在国内或东南亚销售；副产品活性炭主要在国内销售。拟和大连真心食品有限公司、大庆、沈阳、天津等食品销售部门达成销售协议，利用各公司的销售网络，销售本项目产品。 4.投资概算及资金来源 项目建设总投资1812.28万元。其中：建设投资静态部分1232.6万元；建设期利息5.4万元；涨价预备费22.48万元；铺底流动资金551.81万元。 项目所需资金来源是：申请中央财政产业化项目资金400万元，省市配套200万元，企业自筹1212.28万元。 5.主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标 年均销售收入 6427.45 年均成本费用 5105.99 年均利润总额 854.52 年均所得税 281.99 年均税后利润 572.53 销售利润率 13.29% 投资利润率 47.15% 财务内部收益率 52.80% 财务净现值 4136.03 投资回收期 3.28 资本金收益率 44.90% 从以上可以看出。项目投资经济效益极为显著。 （三）可行性研究报告编制依据 1、中共中央国务院2006年1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》 2、《国家农业综合开发2006年产业化经营项目申报指南》 3、国家农发办《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》 4、河北省人民政府文件冀政[2001]20号《关于大力实施龙头工程加快发展农业产业化经营的意见》 （四）综合评价 1.项目建设的必要性及可行性 通过可行性研究分析认为，该项目的实施，能够充分发挥当地自然资源优势，并促进当地向：山楂种植—保鲜—深加工—系列食品开发一体化发展，有利于农村经济结构调整和农业产业化，进而实现农业增效、农民增收、农村稳定和农村经济发展的目标。项目有较好的经济效益、社会效益和生态效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境和市场上都是可行的，也是必要的。 2.结论与建议 （1）为了保证产品质量，达到产品进口国对食品生产提出更高要求，必须对原料、种植、保鲜和深加工进行全过程的质量控制。因此，建议：按照绿色食品生产要求，建立有效的山楂种植—保鲜—深加工—系列食品开发一体化的质量保证和组织管理体系。以保证产品质量，满足客户要求，促进企业发展。 （2）积极引进食品加工和保鲜技术人才，以及销售、管理、质保等方面的骨干力量，使该项目得以顺利实施并有利于投产后的运作。 （3）积极做好资金筹措工作。 （4）金融部门给予贷款支持。 （5）财政农业开发部门给予资金支持。 二、 项目背景及必要性 （一）项目建设背景 近年来，中央及各级政府围绕农民增收、农村稳定提出了一系列农村产业结构调整，推进农业产业化政策。《中共中央国务院关于做好2000年农业和农村工作意见》中明确指出：“积极推进农业经济结构的战略性调整，是新阶段农业和农村