膨化鱼饲料生产线扩建项目可行性研究报.pdfVIP

证券代号:300094 证券简称：国联水产 编号:2011-47 湛江国联水产开发股份有限公司 膨化鱼饲料生产线扩建项目可行性研究报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规 和规范性文件规定，现将公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划相关事宜 公告如下： 一、其他与主营业务相关的营运资金到位和管理情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监督管理 委员会 “证监许可[2010]833号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）8000 万股，发行价格为14.38元/股，募集资金总额为1,150,400,000.00元，扣除发行 费用67,321,540.00元，实际募集资金净额为1,083,078,460.00元，其中 “其他 与主营业务相关的营运资金”的金额为788,244,360.00元。深圳鹏城会计师事务 所有限公司已于2010年7月1日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并 出具了深鹏所验字(2010)239号《验资报告》，本次发行募集资金已存放于公司 开设的募集资金专户管理。 二、截止目前其他与主营业务相关的营运资金使用情况 2010 年7月19日，第一届董事会第九次会议审议通过了《关于湛江国联水产 开发股份有限公司超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意使 用超募资金一次性偿还银行贷款1.37亿元，永久性补充流动资金2000万元。 2010年8月16日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于湛江国 联水产开发股份有限公司闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司 使用闲置超募资金1.50亿元暂时性补充流动资金，使用期限自该次临时股东大会 审议通过之日起不超过6个月。截止2011年2月17日，公司已将1.50亿元资金全部 归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐 1 机构及保荐代表人。 2010年11月9 日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于湛江国 联水产开发股份有限公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金向湛江国联水 产种苗科技有限公司投资的议案》和《关于湛江国联水产开发股份有限公司营销 中心等办公用房建设项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金 5000万元向公司全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司投资和使用公司其 他与主营业务相关的营运资金5200万元实施办公用房建设项目。 2011年3月10日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使 用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》，同 意公司继续使用闲置其他与主营业务相关的营运资金1.50亿元暂时性补充流动 资金，使用期限自该次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。截止2011年8 月16日，公司已将1.50亿元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已 将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 2011年7月20日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用其 他与主营业务相关的运营资金1.57亿元永久性补充公司流动资金的议案》，同意 使用其他与主营业务相关的运营资金1.57亿元永久性补充公司流动资金。 截止目前，公司未制定使用计划的剩余可使用其他与主营业务相关的营运资 金372,244,360.00元。 三、其他与主营业务相关的营运资金使用计划安排 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用 （修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司长期发展规划和经营 的实际需要，为有效提高募集资金使用效率，公司拟使用其他与主营业务相关的 运营资金9000万元增资全资子公司湛江国联饲料有限公司实施膨化鱼饲料生产 线扩建项目（增加注册资本1,627.37万元，其余7,372.63万元计入湛江国联饲料 有限公司的资本公积），本次实际使用其