销售和分销的过程.DOCVIP

 本单元描述如何把退款记入客户贷方，这些客户对他们从 MSI 订购并接收到的商品提出了投诉。虽然会计部门在 FI 中仅使用《贷项凭证》功能就能向客户出具贷项凭证，但该 COM 业务过程描述了当发生了由销售交易引起的问题时，如何处理信贷。   有时客户接收到的商品是损坏的或有缺陷的。在其它时候，客户请求对他们收到的发票进行调整。 客户服务代表确定要处理何种类型的凭证： 退货请求（认可），如果客户要退回产品。 贷项凭证请求以对客户的帐户做小幅的调整。 发票校正以校正由于诸如定价差异所引起的发票问题。 如果客户退回产品，仓库工作人员将记录收据并把产品存放在限制库存的退货区。质量检验员检查接收到的产品以确定是什么造成了损坏。如果质量检验员确定客户没有损坏产品，建议认可退货。 客户服务管理员复查退货请求、所有的贷项凭证以及发票校正以认可（或批准）它们。 认可后，发票出具部门生成把信贷自动记入客户的帐户的信贷凭证或发票校正。  退货和信贷没有预销售活动，因为产品早已经发运给客户。 客户订单管理过程从销售开始。客户服务代表参照销售凭证决定如何解决客户的投诉以及如何创建合适的销售凭证（退货请求（认可）、贷项凭证请求或发票校正）。 该过程没有相关联的库存，因为库存早已经发运给客户。 当客户发送回损坏的产品时，收货部门记录退货并将退货放置在退货的库位。 在批准后，发票出具部门将创建参照退货请求、贷项凭证请求或发票校正的发票。 最后，R/3 系统将自动应用信贷到客户的帐户。  在销售订单处理循环中创建退货请求、贷项凭证请求和发票校正请求。 使用交货功能《接收》退回的产品。 为退货请求创建交货。 当您执行发货过帐功能时，接收产品到限制区域。 使用出具发票业务来为退货、贷项凭证请求和发票校正请求创建贷项凭证。 当您保存单据时，系统自动创建向客户帐户记入信贷的会计凭证。 注意：本单元重点集中在处理退货和信贷上，这将会产生向您的客户付款。该循环对处理借记来说是一致的，但导致向您的公司付款的借记除外。  在您已经完成以下活动后生成这些请求： 创建销售订单 把产品交货到客户 给客户出具了发票 如果客户正在实际地把产品发送回您的工厂，则创建一个退货请求（认可）。 如果有价格或质量差异，则创建一个发票校正；有一种创建贷方或借方凭证的方法，使之看起来与原始的发票相似。 通过参照原始单据来创建退货请求、贷项凭证请求和发票校正请求。这样做将累积凭证流且允许系统确定由于客户的原因而造成的确切数量。  您能通过参照发票或销售订单来创建退货请求（认可）。这使系统能够根据原始销售凭证为客户计算正确的信贷。 请求凭证结果包含一个出具发票冻结，它控制是否把信贷出具给客户。在您能从退货请求创建发票之前，某个人，可能是主管，将复查请求以批准或拒绝它。 在退货请求被批准后（出具发票冻结已被解除），发票出具部门能使用出具发票功能来生成信贷。R/3 系统将自动把信贷过帐到客户的帐户。 当您处理退货时，您正从客户处接收回产品。您使用交货功能来把产品接收到通常是限制的区域。该接收过程可以在您出具信贷之前或之后发生。  您能通过参照发票或销售订单来创建贷方和借方凭证请求。当您参照发票和销售订单时，系统能计算要出具给客户的正确的信贷或借记。 请求凭证结果包含一个出具发票冻结，它控制是否把信贷或借记出具给客户。 在您创建了信贷或借记请求之前，某个人，可能是主管，必须通过解除出具发票冻结来批准请求。 发票出具部门然后能够出具票据。R/3 系统自动把调整过帐到客户的帐户。  退货请求（认可）、贷项凭证请求、借方凭证请求和发票校正请求包含一个出具发票冻结，它强迫执行如下政策，即在采取进一步的动作前，某个人必须复查这些请求。 具有批准授权的某个人必须访问请求且做如下之一的操作： 通过删除出具发票冻结来批准请求。 通过如下操作来拒绝请求：(1) 输入拒绝请求的原因代码，然后 (2) 解除出具发票冻结。 拒绝的项目将保留在凭证中以做分析和报告；它们将不被复制到单据中。  发票校正凭证允许您对单个行项目进行信贷和借记调整。 当完成后，您的客户将得到一个清楚地显示了数量和原始收取的价格、正确的数量和价格以及付给客户或客户拥有的金额的凭证。 您必须参照原始的单据来创建发票校正凭证。  发票校正请求是贷项凭证请求和借方凭证请求的组合。 一个全部贷项凭证是为不正确的出具发票项目而创建的（自动创建为一个借方凭证项目），且正确地记入借方。总的结果贷项凭证数值是不同的。 您必须参照不正确的单据（不参照订单或询价）来创建发票校正请求。您复制所有的项目。 当创建发票校正请求时，系统复制所有的项目。这意味着为单据中的每一个项目都创建了第二个项目。结果项目类别必须有不同的值符号 (+/-)。 首先列出所有的贷项凭证