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武汉汇丰投资有限公司工程部工程结算管理流程及标准 1、目的 为规范公司在勘察、设计、施工、监理、设备及物料采购等方面的结算行为与流程，避免结算过程中出现漏洞，维护公司利益，降低成本，提高运作效益。 2、职责 （1）工程经营部负责工程结算的办理与审核。 （2）工程管理部负责对工程结算资料的有效性与完整性的审核。 3、工作流程 一、工程类 1、工程结算资料的审核 （1）工程验收通过后，施工单位按规定及时编制、整理与施工实际相符的结算资料，填写《工程结算审批表》交汇丰企业天地工程管理部。 （2）汇丰企业天地工程管理部对提交的工程结算资料完整性与有效性进行审核。主要审核内容：施工合同、设计图纸会审记录、设计修改变更、工程签证单（原件）、打桩记录表（原件）、工程量计算书、工程结算书（原件）、其它有效证等，审核内容可根据不同单位工程进行增减。 (3)施工单位提交的结算资料经工程管理部审核通过，签名确认后，传递到工程经营部。 2、工程结算资料的确认与结算的办理 （1）工程经营部收到结算资料后，按规定对结算资料进行检查审核，确认结算资料完整、有效后办理工程结算，否则立即退回，要求重新编制、整理结算资料。 （2）工程经营部对工程量进行计算、复核。 （3）为保证结算资料的完整性、可参阅性，复核时应保持原结算资料的整洁、原始数据的完整在确认或调整结算数据时一律使用黑色水笔。 （3）对每一分项结果进行调整或确认时一定要有标记，确认结算造价，并签署姓名及日期后，报工程经营部负责人审核确认。 （4）工程经营部办理完结算后，须对其进行经济技术指标分析、消耗量分析，逐步完善内部信息资源库，为项目投资概算及招投标提供基础数据。 3、财务结算 计划财务部根据双方审定的工程结算，在核准已付款无误的前提下进行财务结算。 4、工作要求 a) 未办理完工程竣工验收手续的不予结算； b) 凡验收手续、验收资料、结算手续、结算资料未达到规定的要求，一律不予结算； c) 工程签证单须在项目工程结算时一次性办理完毕，工程结算后不受理补办相关工程签证的结算； d) 施工单位未按规定时间向地产公司财务部缴纳应扣支的费用（如：施工水电费、罚款等），不予办理工程结算及财务付款； e) 确有依据证明实际施工未发生的费用，不论签证与否，一律不予结算； 5、工程资料的管理 工程结算完毕，结算资料（原件）交行政人事部存档，同时将工程结算审批表复印到计划财务部、工程管理部及工程经营部各一份。 6、工程签证管理制度 （一）、工程签证管理制度 1．项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写。 2．工程签证程序： （1）施工单位必须在合同的约定及验收合格后5天内报送工程签证单，否则视为施工单位自动放弃，监理工程师不得予以签证。（2）监理工程师在收到签证单后1天内必须签署完毕,并在台帐上记录。（3）工程管理部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录，若我方签证意见与乙方有分岐时，工程管理部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在5天内双方协商解决完毕。（4）工程管理部在收到签证单2天内签署完毕送工程总监复核签字。（5）工程签证的原始凭证，监理工程师必须当天签署完毕，并上报工程管理部经理后存档。 3．工程签证应包含如下内容： （1）签证理由；（2）工程量；（3）签证内容发生的起止时间；（4）原始记录必须有两个或两个以上现场监理工程师签字。 4．工期签证由工程管理部与施工单位谈判，报工程总监审批。 7、工程部合同管理制度 （一）、通则 合同管理是进行工程建设管理的一项重要内容，搞好合同管理对于工程建设的顺利开展，维护公司的合法利益有积极重大意义。工程经营部合同管理的目标和任务是： 1．建立合同管理机构，正确理解、熟悉合同文件； 2．对合同履行实施严格、有效的合同监督和控制，随时纠正合同履行中的偏差，最终确保项目如期完工； 3．及时收集有效证据，协助合同履约监督部积极开展索赔与反索赔，保护公司正当权益； 4．尽可能减少和避免合同纠纷，并通过合法方式解决争议。 （二）、细则 3．合同管理的内容为： （1）监理工程师必须按合同条款严格管理，热情服务，及时督促施工单位履行合同；（2）开工之前，工程部应在合同约定时间内向施工单位提交合同规定的设计图纸，施工组织设计批复及其它相关资料；（3）要求施工单位在合同规定时间内提交施工总平面布置、施工组织设计；（4）根据合同要求进行场地移交，及时签发工程开工令；（5）核查施工单位的项目管理机构及其主要施工班组、施工机具是否符合合同要求；（6）进度控制：随时检查施工单位是否按合同要求达到工期目标，包括分段工期和节点计划进度，如有延误，应要求对方提交赶工计划，并按合同相应条款进行处罚；（7）施工过程中的质量问题（质量事故）应按相应制度、程序进行处理，并在合同履