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《会计电算化》操作精要及易错点提示
一、用友通10.2操作精要
（一）系统管理
1、建立账套。以ADMIN登录系统管理，建立账套。增加操作员并赋予权限；备份及恢复账套。注：正常情况下备份成功的文件包括两个，分别是UF2KAct.Lst和UFDATA.BA_。
2、以账套主管登录系统管理，可以修改账套，启用总账、工资及固定资产模块。
（二）总账管理系统
1、以账套主管登录用友通。
（1）基础设置：设置与修改编码方案、设置部门档案、职员档案、客户分类及档案、供应商分类及档案、存货分类及档案、地区分类、结算方式、常用摘要、项目目录、凭证类别、开户银行、付款条件等。
（2）进入总账系统。设置“选项”，增加、修改、删除会计科目，录入期初余额并进行期初试算平衡。
2、以会计登录用友通填制凭证，修改凭证，作废并整理凭证（即删除凭证）。
3、以出纳登录用友通，对凭证进行出纳签字。
4、以账套主管登录用友通，对凭证进行审核，记账。
5、查询总账、明细账。
（三）工资管理系统
1、以账套主管登录用友通，进入工资管理系统。
2、初始化工资套，建立工资类别，关闭、删除工资类别。
3、设置人员附加信息、人员类别、工资项目、银行名称。为其他操作员赋予工资系统相应的操作权限。在“选项”中修改部分设置。
4、打开某工资类别，录入人员档案。选择工资项目，设置某些工资项目的公式。
5、在某工资类别下，录入工资变动期初数据，再录入本月工资变动数据；进入个人所得税设置中修改个税扣缴费用基数，查看个税。返回工资变动中，重新计算并汇总工资数据。
6、查看工资分钱清单或设置银行代发文件。
7、设置工资分摊。
8、以会计登录用友通工资管理系统（在被赋予相应权限的前提下），进行工资分摊，生成凭证。通过本系统凭证查询功能查询、删除、修改、冲销工资管理系统凭证。
9、查看工资表。
10、以账套主管登录用友通工资管理系统，对工资系统各工资类别分别进行月末处理，即结账。
（四）固定资产管理系统
1、以账套主管登录用友通，进入固定资产管理系统。
2、初始化固定资产系统。修改“选项”部分设置，设置部门对应折旧科目、增减方式对应入账科目，设置资产类别，查看使用状况及折旧方法。
3、查看卡片项目及卡片样式，按需要修改或新增卡片样式。
4、录入原始卡片。通过卡片管理查看、修改、删除卡片。
5、以会计登录用友通固定资产管理系统（在被赋予相应权限的前提下）进行本月业务处理。按要求新增资产时录入新增卡片（生成凭证）；按要求进行资产变动，生成并查看变动单（部分变动可生成凭证）；按要求进行资产评估，生产并查看评估单（生成凭证）。
6、如果有工作量法，录入工作量。计提本月折旧，查看折旧分配表及折旧清单（生成凭证）。
7、按要求减少资产，生成凭证。通过卡片管理查看已减少资产，撤销减少资产。
8、如果上述业务中没有立即制单，通过批量制单功能进行填制凭证。
9、通过凭证查询功能进行查询、修改、删除、冲销固定资产管理系统凭证。
10、月末对账、结账。
（五）总账管理系统
1、以出纳身份登录用友通总账系统，对工资管理系统、固定资产管理系统中生成的凭证，进行出纳签字。
2、以会计身份（或账套主管）登录用友通总账系统，对工资管理系统、固定资产管理系统中生成的凭证，进行凭证审核并记账。
3、以出纳身份登录用友通，进入现金银行。进行支票登录及票据管理；期末进行银行对账，录入银行期初及本月银行对账单，进行银行对账并生成余额调节表。查询日记账。
4、以账套主管身份登录用友通总账系统，设置期末转账。设置期间损益结转；以自定义转账功能设置计算所得税及结转所得税。
5、以会计身份登录用友通总账系统。期末，生成结转期间损益的凭证；生成计算所得税及结转所得税的凭证。
6、以账套主管身份登录用友通总账系统，将凭证审核，并记账。
7、期末对账、结账。
（六）财务报表系统
1、以账套主管身份登录用友通财务报表系统。
2、新建空报表。如果要自定义，先在格式状态下设置报表格式（表尺寸、行高列宽、区域画线、组合单元及单元属性），设置报表关键字，录入报表项目，设置单元公式。再进入数据状态下，录入关键字，进行表页重算，生成数据。
3、新建空报表，选择报表模板生成报表。
4、生成资产负债表，用模板覆盖本表格式。进入数据状态下，录入关键字，查看资产权益平衡情况。按要求修改部分报表项目的公式，以使得其平衡。保存报表。
5、生成利润表，用模板覆盖本表格式。查看关键字，删除错误的关键字并设置正确的关键字。进入数据状态下，录入关键字，并生成报表。保存报表。
二、用友通10.2中易错点提示
（一）系统管理中
1、建立账套时，注意会计期间的选择。出错不能修改。
2、备份账套时，注意账套文件名。
3、赋予操作员权限时，注意是否对应账套号。
（二）总账管理系统中
1、设置
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