2013年预算表(质量安全部) 2013.01.08.xlsVIP

生产费用表 人工成本 劳务收支预算 期间费用预算 管理费用预算 采购计划 市场销售计划 现金流量表 利润表 资产负债表 Sheet1 项 目 行次 工资 化验检验费 职工福利费 劳动保护费 住房补贴 存货盘亏和毁损 工会经费 土地租金 职工教育经费 土地（海域）使用费及损失补偿费 差旅费 矿产资源补偿费 办公费 技术使用费 印刷费 技术开发费 图书资料费 无形资产摊销 折旧费 长期待摊费用摊销 修理费 计提的坏帐准备 机物料消耗 计提的存货跌价准备 低值易耗品 业务招待费 会议费 外宾招待费 劳动保险费 出国人员经费 待业保险费 水费 董事会费 电费 咨询费 取暖费 审计费 环境卫生费 诉讼费 警卫消防费 排污费 租赁费 绿化费 独生子女费 房产税 住房公积金 印花税 微机联网安装费 土地使用税 团体会费 车船使用税 建造合同预计损失 运输费 其他 财产保险费 劳务费 合 计 单位：万元 项目 运输费 （一）营业外收入 装卸费 1、处理固定资产净收益 包装费 2、固定资产盘盈 财产保险费 3、教育附加费返还 委托代销手续费 4、罚款收入 广告费 5、其他收入 展览费 （二）营业外支出 租赁费 1、处理固定资产净损失 销售部门人员工资 2、固定资产盘亏 办公费 提取的职工福利费 3、非常损失 差旅费 4、赔偿、违约金及罚款支出 修理费 折旧费 5、捐赠支出 劳务费 7、企业搬迁费 8、子弟学校、技工学校经费 物料消耗 9、其他支出 低值易耗品摊销 （一）利息支出净额 1、利息支出 其他费用 其中：国内长期借款利息 外资长期借款利息 应付债券利息支出 短期借款利息 1、短期借款 其他利息支出 （一）短期投资收益 2、长期借款 3、利息收入 1、股票投资 其中：国内贷款 （二）汇兑净损失 2、债券投资 国外贷款 1、汇兑损失 3、其他 其中：日元贷款 其中：以前年待转销汇兑损失 （二）长期债权投资收益 美元贷款 2、汇兑收益 1、利息收益 3、短期投资 （三）其他费用 2、其他 4、长期投资 1、银行手续费 其中：债权投资 2、担保费 （三）长期股权投资收益 股权投资 3、承诺费 1、股权收益 4、其他支出 其中：成本法 权益法 折旧总额 2、其他 修理费总额 （四）委托贷款利息 计提的工资总额（含奖金） 一、财务费用 二、营业费用 三、投资收益 四、营业外支出净额 五、补充资料 计量单位 项 目 1、正式职工人数 （1）在岗职工 （2）离开本岗位仍保留劳动关系的职工 2、其他形式用工人数 （1）直接使用的临时工等 （2）通过劳务代理机构用工 3、离退休人员 二、计入成本费用的人工成本 1、提取的工资 2、提取的社会保险费 其中：基本养老保险费 失业保险费 工伤保险费 生育保险费 3、提取的其他保险费 其中：补充养老保险费 补充医疗保险费 其他保险费 4、提取的“三费” 其中：福利费 其中：基本医疗保险 补充医疗保险 教育经费 工会经费 5、劳动保护费 6、住房费用 其中：住房公积金 住房补贴 其他 7、离退休人员费用 减：统筹金支付 8、劳务费 9、其他 其中：终止、解除劳动合同支付的补偿补助金 三、实际发放的工资 一、 三、 劳务服务项目 销售数量 劳务收入 劳务成本 二、 合计 单位： 万元 企 业 财 务 预 算 表 单位主管领导： 财务部门负责人： 备注 编报日期： 年 月 日 上交管理费 产品类别 国际部 对外 序号 抽油机类 四、 配件类 井口装置类 数量 单价 金额 国内国际部 一、抽油机 二