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目 录
摘 要…………………………………………………………………………3页
引 言…………………………………………………………………………4页
总 论…………………………………………………………………… 4页
项目名称……………………………………………………………… 4页
基础数据……………………………………………………………… 4页
要 求……………………………………………………………… 5页
附表
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表………………………6页
融资前总成本费用估算表……………………………………………7页
折旧与摊销计算表……………………………………………………8页
融资前利润与利润分配表……………………………………………9页
项目借款还本付息表…………………………………………………10页
项目流动资金贷款还款付息表………………………………………11页
项目投资现金流量表…………………………………………………12页
总成本费用估算表……………………………………………………13页
融资后利润与利润分配表……………………………………………14页
项目资本金现金流量表…………………………………………15页
项目财务计划现金流量表………………………………………16页
项目资产负债表……………………………………………………18页
偿债备付率表………………………………………………………19页
单因素敏感性分析
2.14.1项目基本方案现金流量表……………………………………20页
2.14.2项目基本现金流量表(投资增加15%)………………………21页
2.14.3项目基本现金流量表(投资增加10%)………………………21页
2.14.4项目基本现金流量表(投资减少10%)………………………22页
2.14.5项目基本现金流量表(投资减少15%)………………………22页
2.14.6项目基本现金流量表(销售收入增加15%)…………………23页
2.14.7项目基本现金流量表(销售收入增加10%)…………………23页
2.14.8项目基本现金流量表(销售收入减少10%)…………………24页
2.14.9项目基本现金流量表(销售收入减少15%)…………………25页
2.14.10项目基本现金流量表(经营成本增加15%)………………25页
2.14.11项目基本现金流量表(经营成本增加10%)…………………26页
2.14.12项目基本现金流量表(经营成本减少10%)………………27页
2.14.13项目基本现金流量表(经营成本减少15%)………………27页
2.14.14敏感性分析表…………………………………………………28页
2.14.14.1单因素敏感性分析图...............................29页
2.15 双因素敏感性分析表………………………………………………………30页
2.15.1双因素敏感性分析图..................................31页
3. 综合评价结论..................................................32页
参考文献.........................................................34页
摘 要:本工程在一般工程项目评价指标体系的基础上,运用科学评价方法,对该项目的经济效益,社会效益,财务效益等进行分析和评价。评价结果表明,该项目产品有良好的经济效益,财务效益,社会和环境效益,投资收益效果显著,项目的经济效益是可行的。
引 言:
(一)项目名称
某新建电子配件厂
(二)基础数据
生产规模
该项目建成后拟生产目前市场上所需的计算机配件,设计生产规模为年产120万件。
实施进度
该项目拟两年建成,第三年投产,当年生产负荷达到设计生产能力的70%,第四年达到90%,第五年达到100%。生产期按12年计算,计算期为14年。
建设投资估算
经估算,该项目建设投资总额为5800万(不含建设期利息),其中:预计形成固定资产5000万元,无形资产500万元,其他资产300万元。
流动资金估算
该项目的流动资金估算总额为1200万元。
投资使用计划与资金来源
建设投资分年使用计划按第一年投入2000万元,第二年投入3800万元;流动资金从投产第一年开始按生产负荷进行安排。
该项目的资本金为2200万元,其中用于建设投资1800万元,其余用于流动资金。建设投资和流动资金缺口部分均由中国建设银行贷款解决,年利率为6%。贷款还款方式为:建设期不还款,以建设期末的本
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