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Sheet3 Sheet2 Sheet1 項目 項　　目 0-10天 11-30天 31-60天 61-120天 121-180天 181-360天 1年以上 說明 核對 合計 代號 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 註記 一、主要資金運用合計 S01 　(一)存放銀行 M01 T01 　(二)拆放金融同業 M02 T02 　(三)附賣回票券投資 M03 T03 　(四)附賣回債券投資 T04 　(五)票券部位 M04 T05 　(六)債券部位 T06 　(七)其他到期資金流入項目 T07 二、主要資金來源合計 S02 　(一)借入款 M05 　(二)附買回票券負債 T08 　(三)附買回債券負債 T09 (四)其他到期資金流出項目 M07 T11 三、期距缺口 S03 到期日期限結構分析表(R7690) 本表係填報資金來源項目（票債券部位、存拆放金融同業及部分其他資產）及資金運用項目（借入款及部分其他負債）之期限結構資料。 各資金來源及運用項目，請依其「剩餘期限」（亦即申報基準日距離到期日之天數），分別填入各該欄位。 其他到期資金流入項目及其他到期資金流出項目，可僅填報「資產負債表」（R7300）項目代號中每筆餘額超過新台幣一百萬元（含）以上之項目。 項目說明 說明註記 項目代號及名稱 說 明 M01 存放銀行若屬定期性存款，請依存款到期日之剩餘期限填報，若屬活期性存款，則填報於1-10天。 存放銀行 M02 包括拆放銀行及票券等金融同業之款項，請依拆款到期日之剩餘期限填報。 拆放金融同業 M03 1300,1400, 請依附買回或附賣回條件契約到期日之剩餘期限填報於各欄位。 附賣回票券投資 附賣回債券投資 附買回票券負債 附買回債券負債 M04 1500,1600, 票券、公債、公司債部位及其他債券部位，係指庫存票債券之金額，請依票債券發行到期日之剩餘期限填報於各欄。 票券部位、債券部位 M05 範圍定義同資產負債表（R7300）中「借入款」不包括附買回票債券負債，其中透支金額應填報於1-10天。 借入款 M06 其他資金運用項目，包括催收款項、應收票據、應收帳款、應收利息及收益、其他應收款、存出保證金、長期股權投資及其他投資等，應按剩餘期間填入各期間，催收款項及因保證墊款產生之應收票據、應收帳款則按可能獲償之預估比率（或歷史經驗比率）分別填入各期，以上各項若無法預估，填報於一年以上。 其他到期資金流入項目 M07 其他資金來源項目，包括應付利息、應付股息紅利、應付款項及存入保證金等，應按剩餘期間填入各期間，若無法預估，填報於一年以上。 其他到期資金流出項目 檢核公式（R7690） 自表檢核 核對註記 檢 核 項 目 檢核公式 S01 R7690(L1000:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)=R7690(L1100+L1200+L1300+L1400+L1500+L1600+L1700:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7) 主要資金運用合計 主要資金運用各細項加總等於合計 S02 R7690(L2000:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)=R7690(L2100+L2200+L2300+L2400:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7) 主要資金來源合計 主要資金來源各細項加總等於合計 S03 R7690(L3000: F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)=R7690(L1000-L2000: F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7) 期距缺口 期距缺口=資金運用-資金來源 跨表檢核 T01 R7690(L1100:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1130:F1) 本表「存放銀行」=資產負債表「存放銀行」 T02 R7690(L1200:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1140:F1) 本表「拆放金融同業」=資產負債表「拆放金融同業」 T03 R7690(L1300:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1251:F1) 本表「附賣回票券投資」=資產負債表「附賣回票券投資」 T04 R7690(L1400:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1252:F1) 本表「附賣回債券投資」=資產負債表「附賣回債券投資」 T05 R7690(L1500:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1211+L1212+L1213+L1214+L1215+L1216:F1) 票券部位 本表「票券部位」=資產負債表「融資性商業本票等六項」 T06 R7690(L1600:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R730