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工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 托管协议 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 托管协议 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 托管协议  目 录 一、托管协议当事人2  二、托管协议的依据、目的、原则和解释3  三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查3  四、基金财产的保管5  五、指令的发送、确认和执行7  六、交易安排8  七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算10  八、基金财产的财务处理11  九、基金收益分配12  十、基金份额持有人名册的保管13  十一、信息披露13  十二、基金有关文件和档案的保存14  十三、基金托管人报告14  十四、基金托管人和基金管理人的更换14  十五、基金费用14  十六、禁止行为15  十七、违约责任和责任划分16  十八、适用法律与争议解决18  十九、托管协议的效力和文本19  二十、托管协议的修改和终止19  二十一、其他事项19  二十二、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日 19 1  工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 托管协议  鉴于工银瑞信基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司， 按照相关法律、法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力； 鉴于中国银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相 关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于工银瑞信基金管理有限公司拟担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基 金管理人，中国银行股份有限公司拟担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金托管 人； 为明确工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利 义务关系，特制订本协议。 一、托管协议当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人”） 名称： 工银瑞信基金管理有限公司 住所： 北京市东城区朝内大街 188 号鸿安国际商务大厦 法定代表人: 杨凯生 注册资本： 二亿元人民币 经营范围： 经中国证监会批准的基金等资产管理业务；募集设立基金；中国证监会 批准的其他业务 组织形式： 有限责任公司 营业期限： 持续经营 成立日期： 2005 年 6 月 21 日 批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字 【2005】93号 中国银行业监督管理委员会银监复[2005]105 号 （二）基金托管人（或简称“托管人”） 名称： 中国银行股份有限公司 住所： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 肖钢 经营范围： 吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴 现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险 业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换； 国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担 保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代