南方稳健成长证券投资基金2009年第4季度报告.pdfVIP

南方稳健成长证券投资基金2009 年第4 季度报告 南方稳健成长证券投资基金2009 年第4 季度报告 2009 年12 月31 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年01 月21 日 南方稳健成长证券投资基金2009 年第4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年1月18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009 年10 月1 日起至2009 年12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方稳健成长混合 交易代码 202001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2001 年09 月28 日 报告期末基金份额总额 6,340,896,167.22 份 本基金为稳健成长型基金，在控制风险并保持基金投 投资目标 资组合良好流动性的前提下，力求为投资者提供长期 稳定的资本利得。 本基金秉承价值投资和稳健投资的理念，通过深入的 调查研究，挖掘上市公司的价值，寻求价值被低估的 投资策略 证券，采取低风险适度收益的配比原则，通过科学的 组合投资，降低投资风险，以中长期投资为主，追求 基金资产的长期稳定增值。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为 “南方稳健”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报吿期（2009 年10 月01 日-2009 年12 月31 日 ） 1.本期已实现收益 137,689,992.58 2.本期利润 841,245,619.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.1273 4.期末基金资产净值 7,2