会计报表项目注释(银行).docVIP

货币资金 项目 年初余额 年末余额 银行存款31 6384063.88 其他货币资金 现金 25356.95 30596.62 合计 短期投资 项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 年末市价 其他投资 合计 3. 应收账款 （1）账龄分析 账龄 年初余额 年末余额 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 8521569.44 86.5 47 93.86 1-2年 1329954.84 13.5 891041.82 6.14 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 合计 9851524.28 100 29 100 （2）其中前五名欠款单位如下： 单位名称 余额 山东云宇集团 2312562.32 肥城金城车桥 2595865.24 山东益都阀门集团 2574218.77 福田雷沃国际重工 1531247.20 滕州机床厂 1226259.85 38 4. 预付账款 （1）账龄分析 账龄 年初余额 比例（%） 年末余额 比例（%） 1年以内 1－2年 2－3年 3年以上 合计 （2）其中前五名欠款单位如下： 单位名称 余额 5. 其他应收款 （1）账龄分析 账龄 年初余额 年末余额 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 1551254.28 100 1521263.8 100 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 合计 （2）其中前五名欠款单位如下： 单位名称 月末余额 山东龙光天旭太阳能科技有限公司 125万元 6. 存货 （1）存货 项目 年初余额 月末余额 超过3年的存货 原材料 3698545.20 5021698.95 在产品 2389011.95 3888787.63 产成品 1965297.70 2947372.01 低值易耗品 合计 8052854.8559 （2）存货跌价准备 项目 年初余额 本期增加 本期转回（减少） 月末余额 因资产价值回升转回数 其他原因 转出数 合计 7. 待摊费用 项 目 年初余额 月末余额 　 　 合计 8. 长期投资 项 目 年初余额 月末余额 长期股权投资 　 　 其中：对子公司的投资 　 　 对其他企业投资 长期债权投资 　 　 减：减值准备 　 　 合 计 （1）长期股权投资主要项目 被投资单位 名称 投资金额 权益变动 期末持股 比例（%） 核算方法 方法 初始投资 成本 本期权益增减 累计权益增减 账面余额 0 0 0 0 9. 固定资产 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 月末余额 原值69 1419100 69 房屋建筑物87 87 机器设备82 1414100 82 电子设备 45000 5000 50000 运输工具 1058500 1058500 其他 合计69 1419100 69 累计折旧 房屋建筑物 758545.5 141252.2 899797.7 机器设备 1403267.08 196282.58 1599549.66 电子设备 10200 4250 14450 运输工具 112500 95265 207765 其他 合计 2284512.58 437049.78 2721562.36 固定资产净值 10. 在建工程 项目 年初余额 本期增加 本期减少 月末余额 金额 其中：利息资本化金额 金额 其中：利息资本