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Sheet5
Sheet4
Sheet3
Sheet2
Sheet1
资金来源与应用
损益表
现金流
总成本表
折旧表
收入测算表
基础数据表
人均管理费
计算期
一
二
三
系数
四
常用参数
人均工资
推算(人)
实际(人)
福利费率
增长率指数
维修费率
人均营业费
残 值 率
业务费率
等效用户数量
用户数量
比例系数
贷款利率
低值易耗品
营业税
公积金率
公益金率
序号
项目名称
新增员工人数
各年固定资产投资情况
五
序号
业务成本
财务费用
固定资产
我的数据库
余值
项目名称
项目总收入
再分配收入
收入的摊销
项目
分期
建设期
生产期
年度
编号
一
工资及工资性支出
提取职工福利基金
折旧费
修理费
业务费
低值易耗品
二
管理费
经营管理费
递延资产摊销费
三
利息支出
其它财务费用
四
总成本
五
经营成本合计
折旧率
投资额
净值
折旧年限
附表5 项目投资财务现金流量分析表 单位:万元
序号
现金流入
再分配收入
固定资产余值
回收流动资金
现金流出
固定资产投资
流动资金
经营成本
经营税金
所得税
净现金流量
累计净现金流量
净现金流量-折旧
税后净现金流量
I= 0.1的贴现系数
税后 i =
财务净现值
NPV =
投资利润率
ROA =
投资回收期
Pt =
主要指标
内部收益率
累计净现金现值
回收期辅助计算表
净现比
六
七
八
再分配收入
总成本费用
利润总额
应纳税所得额
税后利润
盈余公积金
公益金
应付利润
未分配利润
累计未分配利润
折旧费
摊消费
长期借款
短期借款
自有资金
其它资金
合计
财务内部收益率
费用类型
合计
-
利旧分摊
月租
折旧年
所得税率
固定资产余值
回收流动资金
固定资产投资
净现金流量
净现金流量-折旧
累计净现金流量
累计净现金现值
I= 0.1的贴现系数
内部收益率
财务净现值
投资利润率
投资回收期
净现比
投 资 变 化
收 入 变 化
经营成本变化
分期
建设期
生产期
年度
编号
设备
光缆
管道
可分配利润
资金来源(小计)
回收固定资产原值
资金运用(小计)
建设期利息
长期借款本金偿还
税后i=
NPV=
ROA=
Pt=
附表1 再分配收入预测表 单位:万元
附表2 分类折旧明细表 单位:万元
附表3 总成本测算表 单位:万元
附表4 财务现金流量表 单位:万元
附表5 损益表 单位:万元
附表6 资金来源与应用表 单位:万元
光缆芯公里
2007.00
2008.00
2009.00
2010.00
2011.00
2012.00
2013.00
2014.00
2015.00
2016.00
1.00
2.0
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