2012年4月企业现金流瓶颈管理与融资运营九大高招.docVIP

中央财经大学税务学院 关于举办“企业现金流瓶颈管理与融资运营九大高招” 高级案例精讲班 ----打造国内一流的融资与现金流管理人才 【培训背景】 您做一个血常规的检查，医生可以根据您的各项指标反映出一个人的身体健康状况，企业管理也一样，董事长和财务总监也同样可以根据现金流经营指标，体检出企业是否存在现金流管理瓶颈，企业的资金用在哪些地方时资金利用率最高，用在哪些地方时资金利用率较差的，用在哪些地方是浪费的，哪些环节会让现金流滞留，是企业现金流瓶颈。世界上著名的管理会计学家伊利亚胡“资源限制论”推出后，人们逐渐意识到现金流瓶颈管理的重要，香港百富勤总资产达240亿，1998年因现金流瓶颈而宣布破产，资金缺口仅仅6000万港币。前珠海巨人集团的倒闭与后巨人投资集团的崛起，无不证明了融资与现金流瓶颈管理的重要性，融资、现金流管控是企业家、财务总监必须学习且终身需要提高的知识。课程企业董事长、总经理、总监、财务经理，融资信贷等相关负责人09:00-12:00 一、企业到银行融资的操作技能训练--9大高招 1.首次公开培训银行贷款机构对企业的风险防范数据表单 2.你如何去计算你送去的贷款财务报表的贷款风险度？ 3.你如何去分析你送去的贷款资料能否贷款成功？ 4.你如何去计算你送去的贷款资料能否成功贷款多少金额？ 5.你要如何规划你的贷款抵押，没有抵押品如何操作？ 6.你要如何规划你的财务报表 7.你要如何规划你的贷款担保 8.你如何管好你的现金 9.你要如何做好贷款后的售后服务 二．银行融资运作9步行 1.融资的诊断和评估 2.融资工具的选择、组合和创新 3.融资渠道的选择 4.融资安全保障的设计 5.融资资料的准备和策划 6.融资中的沟通和谈判 7.融资的组织与实施 8.融资方案的完善 9.融资过程中的协调 第二部份：企业上市融资 19日-下 午14:00-17:30 一、中小企业上市融资策划案例分享： 你要如何规划你的贷款成本，确保较低一个企业收入只有5000万，却三年后成为一家上市公司，财富市值达到20亿。 二、运用企业上市契机，运作风险投资融资 你要如何规划你的上市战略，一个银行提供贷款的企业，无法融资，但又急需要资金发展，却向风险投资融资4000万。 第三部分： 企业现金流瓶颈管理 20日-上 午09:00-12:00 一、不确定经营环境下现金流管理的常见问题分析(银根紧缩,原材料上涨,人力成本增加……) 二、现金流管理中的开源策略与实际操作技巧 三、如何处理薪金成本与现金流控制的关系 四、企业遭遇资金困难时现金流管理技巧 五、企业融资途径与策略的选择 六、有效地控制现金流平衡和安全 1.企业现金流控制策略和技术 2.企业现金流集中控制模式的运用 3.现金流动性控制 4.收帐和支付系统 5.现金流控制工具的应用 李嘉诚的现金流管理观 伊利亚胡“资源限制论”与企业现金流瓶颈管理 对300家中小企业的董事长、财务总监现金流问卷调查结论分 七、案例：剖析两种不同的商业模式的资金管理，两家企业、两个董事长、两个财务总监运作现金流有什么不同？：分析为什么同样7000元起家，一个企业年收入300亿，一家企业却只有3亿？相差100倍。 第四部份：资金集中管理模式 20日-下 午13:30-16:30 1.如何进行资金集中管理，资金集中管理的三大模式 2.业开源节流四大方法，董事长、财务总监如何向管理要效益，提高资金回报率 第五部份：互动交流、回答问题 20日-下 午16:30-17:30 联系人：王洋老师 电话【专家简介】 袁澍老师曾在世界五百强之一的跨国公司担任中国区CFO，在此期间参与或指导亚能控股的单位“中翔建设”在悉尼、新加坡两地上市, “亚能热电”借壳中原环保上市，由于他的专业能力，2001年中山医科大学聘请他担任校办产业高层，指导“达安基因”在中小板上市和策划“家庭医生”整合上市工作。达安基因上市后,进入企业培训咨询界，参与或指导：南风股份、吉峰农机在创业板上市，帮助“武汉钢铁”主