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万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书 （2009年第1号） 基金管理人：万家基金管理有限公司 　　　　　　 基金托管人：交通银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经2005年5月16日中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】83号文核准募集（基金简称：万家公用，基金代码：161903）。本基金的基金合同于2005年7月15日生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 投资者在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2009年1月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年12月31日(财务数据未经审计)。  ● 目 录 一、绪 言 二、释 义 三、基金管理人 四、基金托管人 五、相关服务机构 六、基金合同的生效 七、基金份额的交易 八、基金份额的申购、赎回 九、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 十、基金的投资 十一、基金的业绩 十二、基金的财产 十三、基金资产的估值 十四、基金的收益与分配 十五、基金的费用及税收 十六、基金的会计与审计 十七、基金的信息披露 十八、风险揭示与管理 十九、基金合同的变更、终止与财产清算 二十、基金合同内容摘要 二十一、托管协议的内容摘要 二十二、对基金份额持有人的服务 二十三、其他事项 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 二十五、备查文件 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（）， 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金 指万家公用事业行业股票型证券投资基金 基金合同或本基金合同 指《万家公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》及基金合同当事人对本合同的任何修订和补充 托管协议 指基金管理人与基金托管人签订的《万家公用事业行业股票型证券投资基金托管协议》及协议当事人对本协议的任何修订和补充 《证券法》 指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过并于1999年7月1日颁布实施的《中华人民共和国证券法》及有权机关对其不时作出的修订 指2003年10月28日由第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日开始实施的《中华人民共和国证券投资基金法》 《运作管理办法》 指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》 《销售管理办法》 指中国证监会2004年6月4日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》 《信息披露管理办法》 指中国证监会2004年6月10日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》 《业务规则》 指2004年8月17日深圳证券交易所发布并于2004年8月17日起施行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》 银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 招募说明书 指《万家公用事业行业股票型证券投资基金招募说明书》。招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日 基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 基金管理人 指万家基金管理有限公司 基金托管人 指交通银行股份有限公司 基金份额持有人 指依法或依本基金合同、招募说明书取得并持有本基金任何基金份额的投资者 注册登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 注册登记人 指由基金管理人委托办理基金注册登记