工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2014年第4季度.docVIP

工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2014年第4季度报告 2014年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期： 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 工银14天理财债券发起 485120 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年10月26日 9,056,973,143.04份 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为发起式债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 工银14天理财债券发起A 14天理财债券发起B 485120 485020 报告期末下属两级基金的份额总额 3,681,760,108.82份 5,375,213,034.22份 主要财务指标 2014年10月1日2014年12月31日14天理财债券发起A14天理财债券发起B43,439,715.99 74,297,427.13 2．本期利润43,439,715.99 74,297,427.13 3．期末基金资产净值3,681,760,108.82 5,375,213,034.22 注：（1）本基金收益分配是按日结转份额。 2）所列数据截止到2014年12月31日。 3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 5）本基金基金合同生效日2012年10月26日。 基金净值表现本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 14天理财债券发起A －－过去三个月1.1433% 0.0034% 0.3403% 0.0000% 0.8030% 0.0034% 工银14天理财债券发起B －－过去三个月1.2173% 0.0034% 0.3403% 0.0000% 0.8770% 0.0034% 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2012年10月26日生效。 2、按基金合同规定，本基金建仓期为1个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具基金经理（或基金经理小组）简介 魏欣固定收益部副总监，本基金的基金经理2012年10月26日- 9 2005年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；2011年4月20日至今，担任工银货币市场基金基金经理；2012年8月22日至今，担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理；2012年10月26日至今，担任工银14天理财债券型基金的基金经理；2014年9月23日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至今，担任工银添益快线货币市场基金基金经理。谷衡 本基金基金经理 2012年11月13日 - 9先后在华夏银行总行担任交易员，在中信银行总行担任交易员；2012年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理；2012年11月13日起至今担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理；2013年1月28日至今，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；20