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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金更新招募说明书 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 招募说明书（更新） （二0 一四年第二号） 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金更新招募说明书 【重要提示】 本基金的募集申请经中国证监会2005 年2 月6 日证监基金字【2005】20 号 文核准。本基金的基金合同于2005 年4 月5 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金 投资的 “买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止至2014 年10 月5 日，基金投资组合报告截止至 2014 年9 月30 日（财务数据未经审计）。 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金更新招募说明书 目 录 一、绪言 1 二、释义 1 三、基金管理人5 四、基金托管人 17 五、相关服务机构23 六、基金的募集52 七、基金合同的生效53 八、基金份额的申购与赎回53 九、基金的投资71 十、基金的业绩83 十一、基金的财产85 十二、基金资产的估值86 十三、基金收益与分配86 十四、基金费用与税收94 十五、基金的会计与审计96 十六、基金的信息披露97 十七、风险揭示 102 十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 105 十九、基金合同的内容摘要 107 二十、基金托管协议的内容摘要 124 二十一、对基金份额持有人服务 132 二十二、其他应披露事项 134 二十三、招募说明书存放及查阅方式 134 二十四、备查文件 134 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金更新招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资 基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办 法》（以下简称《信息披露办法》）和其他有关法律法规的规定，以及《富国天瑞 强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金合 同”）编写。 本招募说明书阐述了富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的投资目 标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出 投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由富国 基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其