公司报表流程管理制度.docVIP

****公司报表流程管理制度 公司各单位之间的报表与台账，直接反映出公司生产状况。各种报表、台账必须做到及时、准确，以便真实反映出公司生产进度及经济效益。因此，特制定以下管理制度： 材料物品出入库报表及台账 材料物品进库 材料物品进库后保管根据材料、物品的发票做到三对照，即：名称、规格、数量，准确无误后开材料入库三联单，并留存保管联、上台账； 把财务注账联报公司财会室，财会上账。 材料物品出库 领用单位填写领料单 → 经公司领导签字 → 由库管员开具材料出库三联单 → 车间按品种、规格、数量清点后领出，车间注帐上车间台账 → 会计注帐联交公司财会室。 材料物品旬、月、季盘库 旬、月、季、年仓库与财会人员根据各自台账与实物盘存，结果报 → 经理、生产副经理、经营副经理各一份。 二、各车间生产逐日报表流程及台账 1、 各车间每日生产状况，填《****逐日生产报表》经 生产调度签字后： A、报生产调度科一份，生产调度填《****各车间逐日生产台账》； B、各车间填《****公司生产逐日台账》； C、生产调度科每旬填《****旬生产报表》报经理、生产经理、销售经理各一份。 三、财会报表流程： A、资金负债表：按月报公司经理、**总公司及上级有关部门； B、利润表：按月报公司经理、**总公司各一份； C、现金流量表：按月、季报公司经理、**总公司、上级主管部门； D、应