公司差旅报销制度.docVIP

关于公司差旅费用报销制度（试行） 为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，统一公司差旅费用报销程序及规定，特制定本制度。  一、?差旅费 差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、出差补助、市内交通费等费用。 （一）出差申请 ※员工出差应填写“出差申请表”，本人签字后，由部门负责人签字，再由总经理签字核准后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前两天通知财务部)。 （二）出差报销手续 员工出差返回一周内办理报销手续，具体程序如下： 1、正确填写报销单，并附有效报销凭证、出差小结等； 2、按公司财务报销流程办理报销手续。 （三）出差费用补贴标准 1、员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途 2、交通费（报销限额）”。 （1）火车短途硬座，长途硬卧；飞机和火车软席须得到总经理同意。 （2）、出差市内交通费：出租车费一般情况不予报销,特殊情况如出差当天早晨七点以前的班车和晚上八点以后到杭，出租车票允许报销;出差地出租车费一般情况不允许报销。 3、出差补助： （1）出差津贴按天数计发，60元/天。出差期间餐费不予报销。 （2）相对固定地点连续出差超过15天的，15天以内部分按50元/天补贴，超过15天部分按30元/天补贴。住宿按公司要求安排。 （3）外派 ※短期外派 因工作