财务管理之内部银行工作总流程.pdfVIP

内部银行工作总流程 对外业务 （一）付款业务 （二）收款业务 开户单位内部银行开户单位开户单位 （1）开户单位 （2 ）外部托收 （1）汇票、（2 ）委托收款 主动付款同城收款 ●开出支票、信●登记付款有关●填制付款单位、●开出委托收款 汇等同时开出手续支票汇票单 （六联） 内部付款委托书●通知付款单位●持银行回单到●附原始凭证 ●填制特科转帐内行换办手续 （合同） 凭证 ↓ ↓ ↓ ↓ 内部银行开户银行内部银行内部银行 ●审查通过●取回外部手续●填制内部回款通●退出委托收款 ●盖章转讫●承付入账知单单第六联 ●登记帐卡●拒付时填写理●接银行回单●向外发手续 ●传递外部凭证由书退内部银行●登记账簿●收到款通知单 位入帐 ●拒付,退单位 ↓ ↓ ↓ ↓ 开户单位内部银行开户单位开户单位 ●按内部银行手●到期按手续划转●按内部银行回款●接回款单入帐 续入帐●付时加盖印章通知单入帐●接到拒付处理 有关手续 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 内部银行 ●结算有关手续 ●办理内部账务处理、记