基金质押式回购2014年6月7日全测试方案.docVIP

基金质押式回购2014年6月7日全网测试方案 一、测试目的 为了确保深市基金质押式回购业务的顺利实施，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2014年6月7日组织第一次全网测试，主要通过模拟各类基金的质押、解押业务，回购交易业务以及相关的结算处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 所有会员单位 托管行 行情信息商等其他相关单位 三、测试内容 （一）各类基金的交易、申购、赎回、质押、解押业务，各类债券的交易、质押、解押，回购交易业务的模拟测试 1、T日（模拟6月7日）测试内容： 交易系统：各类基金的交易、申购、赎回、质押、解押、各类债券的交易、质押、解押、回购交易、成交回报发送、实时行情发布、其它日常交易业务。其中交易类委托可以通过集中竞价平台和协议平台申报，质押、解押委托只能通过集中竞价平台申报。 结算系统：T日基金交易、申购、赎回、质押、解押、债券的交易、质押、解押、回购交易的清算交收，T日到期的历史回购合约的清算交收。 券商系统：各类基金的交易、申购、赎回、质押、解押、各类债券的交易、质押、解押、回购交易的申报、成交回报接收、实时行情接收、其它日常交易业务。日终股份和资金清算交收。 2、T+1日（模拟6月8日）测试内容： 测试内容和T日的