流程图(1).docVIP

购买办公用品，零星材料采购等报销流程： 工程款支付流程图： 1、大型设备及大批材料采购付款流程图： 2、加工工程款的支付流程： 3、工程上零星开支支付流程图： 出差费用报销流程图： 事病假流程图： 4/4 采购商品或材料物资 出差前填写出差申请单，分别由部门经理及总经理审核签字 出差票据与出差申请单粘贴，并填写差旅费报销单 由经办人填写购买、采购或其他需要发生费用支出的申请单 请假前填写请假申请单 凭审核签字后的采购申请单到财务部领取并详细填写借款单 凭个部门主管签字后的借支单及支付申请单到财务部借款 经部门主管签字确认 部门经理签字确认 材料或办公用品验收入库，由库管或工程负责人签字并出具入库单 财务部出纳处报账、销账 总经理签字 会计审核单据的真实准确性 整理原始凭证，购物票据粘贴：（包括发票及销货清单、入库单）；确实不能提供发票的，要用其他发票替代（餐饮发票除外）金额与收据的金额相同） 填写费用报销单（付现金） 填写转账款申请单（银行转账） 部门主管签字 部门经理确认签字 经手人验收设备及材料入库并填写入库单 经办人根据采购合同及对方单位出具的发票、清单及本公司的入库单填写转账申请单 部门主管签字确认 部门经理签字确认 财务部会计审核 总经理签字审核 财务部出纳转账付款 工程开工前预算、比价 工程负责人据完工验收单（或工程进度情况单）和发票，［确实不能提供发票的，要