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鹏华行业成长证券投资基金2005年年度报告 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2006年3月29 日 鹏华行业成长证券投资基金2005年年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人根据本基金合同规定,于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。…………………………………………………………………… 3 主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况 ………………………… 5 基金管理人报告 …………………………………………………………… 7 基金托管人报告 …………………………………………………………… 9 审计报告 …………………………………………………………………… 10 基金财务会计报告 ………………………………………………………… 11 基金投资组合报告 …………………………………………………………25 基金份额持有人结构 ……………………………………………………… 30 开放式份额变动 …………………………………………………………… 30 重大事项揭示 ……………………………………………………………… 31 备查文件目录 …………………………………………………………… 34 一、基金简介 （一）基金名称：鹏华行业成长证券投资基金 基金简称基金运作方式期末基金份额总额基金一级资产配置本公司的投资决策委员会在综合考虑宏观经济形势、政策变动以及市场走势等因素的前提下及时调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例。股票投资在基金一级资产配置中股票的投资比例确定之后，本基金通过两次优化配置最终完成投资组合的构建。债券投资本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金将在对利率势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。 业绩比较基准风险收益特征18、27层 邮政编码：518001 法定代表人：孙枫 信息披露负责人：程国洪 联系电话：0755传真：0755电子邮箱：ph@ （四）基金托管人 法定名称：中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：庄为 联系电话：010传真：010电子邮箱：custody@ （五）信息披露 报纸名称登载年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告置备地点18、27层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司 (六) 其他有关资料法定名称：568号 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表： 杨绍信 电话：（021 传真：（021 经办注册会计师：汪棣 单峰 2、 注册登记机构的名称18、27层 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）、财务指标 单位：人民币元 序号 项目 2005年 2004年 2003年 1 基金本期净收益 -62,195,437.17