01.03.11-2010采购付款管理流程.docVIP

浙江三鼎织带集团有限公司企业标准 采购付款管理流程（试行） Q/SDZG 01.03.11-2010 目的 为完善织带集团内部市场化运作体系，规范集团各项费用款项的付款流程，特制定本流程。 适用范围 本流程适用于浙江三鼎织带集团所属各部门、子公司。 内容与要求 采购申请 各子公司根据生产计划，提出采购需求。 每月20日前，子公司上报集团生管部、设备部。 每月25号前,子公司将经过生管部、设备部审核过的采购需求报集团财务管理部。 集团财务管理部汇总后报相关中心总监、副总裁审核，总裁审批。 采购申请单按逐级审批原则进行审批。 经审批后的采购申请，由集团生管部下发至各子公司仓管部门，并由仓管部门抄送到子公司采购部门。 采购部门根据各子公司的采购需求安排采购 采购申请流程图如下： 采购的验收入库 原则上所有外购物资必须办理验收入库手续。 物料到达后，由仓管员根据申购单、送货单验收并开具入库单，仓管员和仓库主管必须在送货单和入库单上签字确认。 物品验收完毕，由质检等相关部门出具验收报告。 仓管员根据物品的物理、化学性质和用途，合理安排存放地点。 财务对入库的物料进行数量、金额管理，入库价格按采购定单价格入账，估价入库的单价由采购员按合同协议价格或约定结算价格为准。 采购入库流程如下： 单据的传递： 入库单第一联留存，第二、第三、第四联连同送货单和检验报告交到采购部门，采