华夏回报二号证券投资基金2009年第2季度报告.docVIP

华夏回报二号证券投资基金 2009年第2季度报告 2009年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： §1重要提示 §2基金产品概况 基金简称 华夏回报二号混合 交易代码 002021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年8月14日 报告期末基金份额总额 8,402,778,490.18份 投资目标 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。 投资策略 正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金以绝对回报为目标，预期风险较低。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日) 1.本期已实现收益 121,891,170.14 2.本期利润 1,092,189,883.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.1334 4.期末基金资产净值 8,698,2