成本使用计划书(试行).docVIP

万致明居地产 《领域88》项目一期工程开发成本使用计划书（试行） 编制目的 万致明居地产《领域88》项目一期工程开发成本使用计划书（试行），简称计划书，在参考大旺地区政府相关资料文件与各项经济指标的基础上，编制此计划书。目的是为了公司对开发成本合理地进行控制。由于本项目开发建设与对外销售同时进行，将投资成本与销售收入做比较，能动态反映出公司财务状况。而该项目为我们公司的第一个项目，很多数据与资料都要进行收集与整理，各项程序都在探索阶段，将此计划书编制成书，装订成册，便于以后开发更多的项目参考使用，也能形成我们公司的内部资料、文化！ 此计划书（试行），不妥之处，请指正！ 预决算组 2011年3月5日 成本使用计划明细表总说明 1、总体布局：纸张左边为成本使用计划明细表，右边为某些项目加以说明或原因； 2、结合土建组编制的网络计划与达到预售目标的二级计划，按照项目名称与时间节点计算相关费用； 3、本项目开发建设与对外销售同时进行，应采取“收支两条线”模式，至于楼盘开盘后产生的收益，由销售与财务负责统计，而我们只针对一期工程立项报建至全部竣工完成这段时间内作出开发成本使用计划； 4、开发成本使用计划明细表把每个大项分成不同项目的小项，尽可能在小项中分得更加细化、量化，由于开发成本的使用部位等不一致，所以产生的费用都以实际支付费用为准，并以月为单位作成本计划。支付月份按照一期项目计划网络图时间节点进行编制确定的，如因各种原因致时间节点发生变化，则支付月份也相应地改变； 5、开发成本使用计划明细表中，财务费用与税金由财务部门负责统计，最体支付月份由财务安排。 万致明居地产《领域88》项目一期工程开发成本使用计划明细表及相关说明 序号 项目名称 计算依据 单位建筑面积成本（元/㎡） 数量㎡ 费用总额（万元） 实际支付费用（万元） 支付月份 相关说明： （1）、前期报建费暂定支付月份为4月份，如公司与建设局达成协议，支付月份做相应调整； （2）、可行性研究费及策划费，前期已支付67.5万元，所以实际支付费用为239.5-67.5=172万元。 1 前期报建费 建设局收费文件 1.1 城市基础设施配套费 总造价的4%记取费用 62 50000 310 310 2011.4 合计 310 310 2 前期工程费 包括设计、勘察、三通一平、人防配套等费用 2.1 总体规划设计 公司与设计单位签订的合同文件 21 180000 378 2.11 按交付设计文件的时间，分阶段付款 合同费用的20% 75.6 75.6 2011.1 合同费用的10% 37.8 37.8 2011.2 合同费用的10% 37.8 37.8 2011.3 合同费用的15% 56.7 56.7 2011.4 合同费用的35% 132.3 132.3 2011.5 合同费用的5% 18.9 18.9 2012.5 合同费用的5% 18.9 18.9 2012.5 2.2 可行性研究费、策划费 合同文件 239.5 172 2011.5 2.3 三通一平、临时设施费 各费用分开计算 2.31 施工接水费 水利局收费标准 0.5 0.5 2011.2 万致明居地产《领域88》项目一期工程开发成本使用计划明细表及相关说明 序号 项目名称 计算依据 单位建筑面积成本（元/㎡） 数量㎡ 费用总额（万元） 实际支付费用（万元） 支付月份 相关说明： （1）、序号3.12和3.13中实际支付费用为费用总额（万元）的60%，余下40%待竣工结算及决算中支付，已在表后作最体安排； （2）、人防配套费暂定支付月份为4月份，如公司与人防办达成协议，支付月份做相应调整； (3)、支付月份2011.9-2012.6，按照网络图推算的，即一期工程竣工时间为2012年6月； (4)序号3.12 与3.13及3.115中，支付月份延续时间长，但每月支付费用大致相等。 2.32 施工接电费 供电局收费标准 30 30 2011.3 2.33 场地平整费 工程造价概预算手册 20 20 2011.4