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表4 项目资本金现金流量表
序号 项目 合计 计算期 1 2 3 4 5 6 7 8 1 现金流入 1.1 营业收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 2 资金流出 2.1 项目资本金 2.2 借款本金偿还 2.3 借款利息支付 2.4 经营成本 2.5 营业税金及附加 2.6 所得税 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量 6 累计折现净现金流量
项目投资现金流量表
序号 项目 合计 计算期 1 2 3 4 5 6 7 1 现金流入 1.1 营业收入 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2 现金流出 2.1 建设投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 营业税金及附加 2.5 维持运营投资 3 所得税前净现金流量 4 累计所得税前净现金流量 5 调整所得税 6 所得税后净现金流量 7 累计所得税后净现金流量
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