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管理层声明书 索引号：EJ 页次：1/3 致：五洲松德联合会计师事务所 并 注册会计师： 本声明书是针对贵事务所审计本公司 年 月 日的资产负债表， （报表期间）的利润表（利润及利润分配表）、所有者（股东）权益变动表和现金流量表以及财务报表附注而提供的。审计的目的是对财务报表发表意见，以确定财务报表是否在所有重大方面已按照《企业会计准则》和《 会计制度》的规定编制，并实现公允反映。 尽我们所知，并在作出了必要的查询和了解后，我们确认并做出如下声明： 一、财务报表 1. 我们已履行 年 月 日签署的审计业务约定书中提及的责任，即根据《企业会计准则》和《 会计制度》的规定编制财务报表，并对财务报表进行公允反映； 2．本公司承诺，按照《企业会计准则》和《 会计制度》的规定编制财务报表是我们的责任。 3．本公司已按照《企业会计准则》和《 会计制度》的规定编制 财务报表，财务报表的编制基础与上一会计期间保持一致，本公司管理层对上述财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。 4．设计、实施和维护内部控制，保证本公司资产安全和完整，防止或发现并纠正错报，是本公司管理层的责任。 5．本公司承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，公允反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在重大错报，包括漏报。贵事务所在审计过程中发现的未更正错报，无论是单独还是汇总起来，对财务报表整体均不具有重大影响未更正错报汇总(见附件1)附后。 6．本公司在作出会计估计时使用的重大假设（包括与公允价值计量相关的假设）是合理的，恰当地反映了本公司意图和采取特定措施的能力；用于确定公允价值的计量方法符合 《企业会计准则》 和 《 会计制度》规定，并在使用上保持了一贯性；本公司已在财务报表中对上述事项做出恰当披露。 7．本公司已按照《企业会计准则》和《 会计制度》的规定对关联方关系及其交易作出了恰当的会计处理和披露。 8.根据《企业会计准则》和《 会计制度》的规定，所有需要调整或披露的资产负债表日后事项都已得到调整或披露。本公司已提供全部资产负债表日后事项的相关资料(详见附件3)，除财务报表附注中披露的资产负债表日后事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。 管理层声明书 索引号： EJ 页次：2/3 9.本公司已提供全部或有事项的相关资料(详规见附件3)。除财务报表附注中披露的或有事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、承兑、担保等或有事项。部分或有事项数据列示如下： (1)为其他企业事业单位充当担保的借款计人民币 万元(原币 )； (2)以实物资产做抵押的借款计人民币 万元(原币 )； 定期存款质押的借款计人民币 万元(原币 )； (3)在诉讼中的未结债权计人民币 万元(原币 )； (4)在诉讼中的未结债务计人民币 万元(原币 )； (5)以应收票据向银行贴现提款计人民币 万元(原币 )； 10．除财务报表附注披露的承诺事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项。未履约的投资性支出合同总额计人民币 万元(原币 )； 11．本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。 12. 本公司不存在导致重述比较数据的任何事项。 二、提供的信息 13.我们已向你们提供的工作条件： （1）允许接触我们注意到的、与财务报表编制相关的所有信息（如记录、文件和其他事项）； （2）提供你们基于审计目的要求我们提供的其他信息； （3）允许在获取审计证据时不受限制都接触你们认为必要的本公司内部人员和其他相关人员。 1