环保型车辆美容连锁公司投资与回报2.docVIP

环保型车辆美容（清洗）服务连锁公司 投资与经营预测 一、编制依据 本财务预测按《环保型车辆美容（清洗）服务连锁点的（4050）方案》中有关统计数据及预测进行编制。同时，社会统筹等预算依照上海市开业指导服务中心编制的《“4050”项目政策知识问答》中的相关政策；技术数据根据《昆明市车辆清洗管理处检测报告》 等技术资料进行编制。 清洗连锁公司设置规模及计划营业时间 1、根据广泛的市场调查研究及相关资料分析，拟在上海市区和 郊县设置清洗服务连锁点1,000个，每个站点配置员工10人，实行三班二十四小时工作制。 2、布点及计划营业时间 时 间 当月布点数 当月营业点数 第一年 1月 30 2月 30 3月 30 30 4月 30 60 5月 30 90 6月 30 120 7月 40 150 8月 40 180 9月 40 220 10月 40 260 11月 40 300 12月 40 340 第二年 1月 40 380 2月 40 420 3月 50 460 4月 50 500 5月 50 550 6月 50 600 7月 50 650 8月 50 700 9月 50 750 10月 50 800 11月 50 850 12月 50 900 第三年 1月 50 950 2月 50 1,000 经营预测： 单个连锁点经营效益预测 营业收入 洗车收入 第1年按平均每天清洗45辆；第2—4年按平均每天清洗50 辆；第五年按平均每天清洗55辆；按行业收费价格每辆10元计，则单个连锁点日和年实现洗车收入为： 单位：元 时 期 日洗车量 日营业额 月营业收入 年度营业收入 第一年 第1月 0 第2月 0 第3—12月 45 450 13,500 135,000 第二年 50 500 15,000 180,000 第三年 50 500 15,000 180,000 第四年 50 500 15,000 180,000 第五年 55 550 16,500 198,000 美容收入 车辆经过清洗后，按每天洗车量的40%计需要打蜡等美容服 务，目前车辆美容市场收费为：自带蜡收费10元，反之按20元收费，连锁点统一按10元收费，则单个连锁点日和年实现车辆美容收入为： 单位：元 时 期 日洗车量 日美容量 日营业额 月营业收入 年度 营业收入 第一年 第1月 0 第2月 0 第3—12月 45 18 180 5,400 54,000 第二年 50 20 200 6,000 72,000 第三年 50 20 200 6,000 72,000 第四年 50 20 200 6,000 72,000 第五年 55 22 220 6,600 79,200 其他收入 车辆清洗连锁点一旦开业后，由于其规模效应与品牌效应的作 用，届时，可以逐步增加一些诸如座套清洗、贴防晒膜，代售遮光纸等车辆辅助用品、公用电话等相关服务，计划该部分的收入第一年每月1,000元；第二年每月为1,500元；第三年每月为2,000元；第四年每月2,500元；第五年每月2,500元； 从上述可以得出单个连锁点未来五年经营收入如下表： 单位：元 时期 日洗车量 日营业额 日美容量 日营业额 每月其他收入 月度 合计 年度 合计 第一年 第1月 0 0 第2月 0 0 第3—12月 45 450 18 180 1,000 19,900 199,000 第二年 50 500 20 200 1,500 22,500 270,000 第三年 50 500 20 200 2,000 23,000 276,000 第四年 50 500 20 200 2,500 23,500 282,000 第五年 55 550 22 220 2,500 25,600 307,200 合计： 工 资 及 附 加 营业点 工 资 及 附 加 营业点 工 资 及 附 加 营业点 工 资 及 附 加 营业点 工 资 及 附 加 1 0 380 5175,170 950 12,684,293 1000 13,576,273 1000 14,544,813 2 0 369,655 420 5693,933 1000 12,746,773 1000 13,644,123 1000 14,618,183 3 30 739,310 460 6212,697 1000 12,809,263 1000 13,711,973