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现金丰利
基本情况
截至2009年12月31日，现金丰利的总规模为37,159万元，比11月末的42,748万元减少了15.04%。
最近7日的年化收益率为1.911%；30日的年化收益率为1.967%；今年以来的年化收益率为1.905%。
2009年，债券收益率经历了比较大的波动，因此现金丰利在配置上做了调整，基本上保证了收益率的稳定。
客户集中度情况分析
目前现金丰利的客户中，余额在300万以上的客户共有17位，累计金额达28,885亿元，约占总规模的77.73%；其中前4位客户合计金额21165元，占比73.27%。
投资运作回顾
临近年底，由于大客户申购、赎回较为频繁，现金丰利被动降低了债券持仓。目前，账户内总共持有债券7只，全部为短期债券，另外有逆回购2笔，货币基金已经全部赎回。
截至目前的投资组合情况
截至2009年12月31日的投资组合如图所示：
现金丰利目前持有的债券，债券简称 代码 成本金额（万元） 到期日 09CP01 0981105 1,504 2010-6-10 09岳阳CP01 0981101 2003 2010-6-9 09海化CP01 0981076 5032 2010-4-29 09营口港CP01 0981093 4028 2010-6-3 09华电煤CP01 0981045 2,023 2010-3-25 合计
2010年1月8日
现金丰利季度报告
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