建信中证500数强型证券投资基金2014年年度报告摘要.docVIP

建信中证500指数增强型证券投资基金2014年年度报告 2014年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年3月31日 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 建信中证500指数增强000478 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月27日 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 65,861,621.20份500指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税前）。010010 电子邮箱 xinxipilu@ fangwei@ 客户服务电话 400-81-95533 01095558 传真 010010 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年1月27日(基金合同生效日)-2014年12月31日25,548,266.84 本期利润 28,570,662.25 加权平均基金份额本期利润 0.2037 本期基金份额净值增长率 37.10% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末0.3701 期末基金资产净值 90,293,440.22 期末基金份额净值 1.3710 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.89% 1.34% 7.88% 1.37% -0.99% -0.03% 过去六个月 34.85% 1.11% 33.64% 1.16% 1.21% -0.05% 自基金合同生效起至今 37.10% 1.01% 35.08% 1.16% 2.02% -0.15% 注：1、本基金基金合同于2014年1月27日生效，截止报告期末未满一年。 2、本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的投资比例符合基金合同要求。 3、本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 过去三年基金的利润分配情况 自基金合同生效以来，本基金未实施利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 --建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。 2014年12月31日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化