大型精密模具、异性塑件模具技术改造项目立项资金可行性分析报告.docVIP

目 录 第一章 总 论 5 1.1 项目名称与承办单位 5 1.2 项目承办单位概况 5 1.3 报告编制依据 6 1.4 项目概况 6 1.5 项目申请专项资金支持的理由 8 1.6 投资估算与资金筹措 9 1.7 报告结论 9 第二章 项目建设背景和必要性 11 2.1 项目建设背景 11 2.2 项目建设的必要性 12 第三章 项目市场前景 14 3.1 青岛地区已形成电子产业集群 14 3.2 市场前景和行业分析 14 第四章 项目建设内容 16 4.1 项目建设主要规模和内容 16 4.2 项目工艺流程 16 4.3 设备方案 17 4.4 项目产品方案 18 4.5 主要原材料消耗量表 19 第五章 环境保护与资源综合利用 20 5.1 环境保护 20 5.2 资源综合利用 22 第六章 节能 23 6.1 合理用能标准及节能设计规范 23 6.2 项目能源消耗种类、数量 23 6.3 能源供应状况分析 25 6.4 能耗指标分析 25 6.5 节能措施 26 6.6 节能效果分析 29 第七章 招标 30 7.1 编制依据 30 7.2 招标范围及内容 30 7.3 招标组织形式与招标方式 31 7.4 招标程序 32 7.5 招标方式 33 第八章 企业组织机构与劳动定员 34 8.1 企业组织机构 34 8.2 劳动定员 34 8.3 人员培训 34 8.4 工作制度 35 第九章 项目进度计划 36 9.1 项目进度计划 36 第十章 投资估算 37 10.1 投资估算 37 10.2 资金筹措与使用计划 38 第十一章 经济和社会效益分析 39 11.1 经济评效益分析 39 11.2 社会效益分析 43 11.3 社会风险及对策分析 44 11.4 报告结论 46 附 表： 附表1 固定资产折旧费估算表 附表2 总成本费用估算表 附表3 流动资金估算表 附表4 销售收入与税金估算表 附表5 利润与利润分配表 附表6 项目投资现金流量表 附表7 项目资本金现金流量表 附表8 财务计划现金流量表 附 件 1、项目备案文件； 2、环保部门出具的环评文件； 3、能评文件； 4、项目自有资金和自筹资金的证明材料； 5、土地证，房产证； 6、设备采购清单； 7、项目单位法人证书（副本）复印件； 8、近三年企业财务审计报告； 9、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。 第一章 总 论 项目名称与承办单位 项目名称：大型精密模具、异性塑件模具技术改造项目 承办单位：青岛**精密模具有限公司 企业类型：有限责任公司 项目承办单位概况 企业情况介绍 青岛**精密模具有限公司成立于2007年6月，是青岛**科技发展集团所属子公司，该公司作为青岛高新区引进项目，在崂山高新技术发展园落户。注册资金壹仟万元。 该公司主要经营业务为手机制造提供外壳精密模具，公司从德国进口数控切割加工中心（CNC）、火花成型机（EDM）以及日本、台湾产线切割机、磨床等精密设备。引进国际先进模具加工设备及采取国际领先的制造加工工艺，高含量的模具设计技术、设计加工工艺流程。按照ISO9001、ISO14000国际标准，质量控制人员经过系统培训，采用预防系统加过程控制的流程，确保产品质量严格受控。 该公司坐落于崂山区株洲路143号，崂山高新产业园四期1号厂房，园区周边道路宽敞整洁，路东西邻有岛城知名的朗讯、颐中烟草、可口可乐等大企业，园区内有国际知名的SGS通标中心，天祥检验集团相伴。 公司的技术人员及生产工人具有从事该行业的技术水平和熟练操作经验，销售人员对销售市场调研、开发都具备丰富的经验和长期合作客户。作为国家重点支持的产业，手机行业的发展趋势，公司将在今后的经营中获取更大更好的社会效益，为企业今后的发展创造更坚定的信心。 企业财务状况 表1-1 企业近3年公司经营情况 年度 主营业务收入 （万元） 净利润 （万元） 税收 （万元） 出口创汇（万美元） 2009 755 218 32 2010 1136 360 60 2011预计 2559 670 132 100 报告编制依据 1、国家、青岛市有关政策、法规、规划； 2、现行财务、会计制度及项目建设评价方法与参数第三版； 3、当地有关基础资料和数据； 4、青岛**精密磨具有限公司有限公司提供的其他资料。 项目概况 项目建设地点 项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东，规划中52号线以西，新悦路以北。项目周围交通发达，配套设施完善。 项目建设规模及内容 本项目不需要新建或扩建厂房，主要利用公司原有厂房进行大型精密模具、异性塑件模具生产生产，厂房面积2