舜华园商务会所财务部管理制度.docVIP

舜华园商务会所财务部岗位责任制 财务部工作职能 部门名称：财务部 上级部门：总经理 下属岗位：会计主管，收银主管，仓管领班 部门职能：负责本会所全面的财务管理 主要职能：1、会所各有关部门的成本核算管理。 2、会所收支的明细帐管理。 3、会所收支的资金管理。 4、库房物品的管理、盘点。 5、会所经营的财务分析。 6、会所成本、费用执行情况的监督控制与考核。 7、会所各部门预算指标的制订。 8、协调与政府相关部门的关系。 9、会所财务管理制度的制订与执行情况的监督检查。 10、会所固定资产、低值易耗品的管理。 兼管职能 1、会所经营原材料、辅料及配料等的验收管理。 2、对相关部门的业务技能培训。 财务部经理岗位责任制 岗位名称：财务部经理。 直接上级：总经理。 直接下级：会计主管，收银主管，仓库主管。 本职工作：负责会所的全面财务管理。 直接责任： 按时完成上级交办的各项工作。 参加总经理办公会或其他会议。 定期向总经理汇报工作和成本核算情况。 制订会所财务管理制度，上报总经理审查，总经理签批后遵照执行。 制订本部门工作计划，报批后遵照执行。 监督会所各部门执行财务管理制度。 不断完善、规范财务工作。 向总经理提交会所经营的财务分析报告。 合理安排下级工作，必要时进行业务指导。 对下级进行业务技能培训。 组织定期物品盘点工作。 掌握会所有关数据情况，合理控制费用。 协调好与相关部门的关系。 搞好与税务、工商、银行等政府部门的关系。 领导责任： 对会所财务管理制度的执行情况负责。 对财务工作程序运作情况负责。 对会所收支明细帐目的准确性和及时核对负责。 对会所收支资金管理情况负责。 对各部门成本核算的准确性和结果及时上报负责。 对库房物品、固定资产去向不明负责。 对财务人员的工作面貌和违纪行为负责。 所属范围的工作失误负责。 所属人员的工作状态、工作效率、工作秩序、工作质量负责。 对各种财务报表的准确性负责。 对库存物品的完好负责。 对税务登记证和发票购买证完好负责。 主要权力： 向直接上级报告的权力。 指挥直接下级的权力。 对下级工作做出合理评价的权力。 财务管理制度的解释权。 对各部门成本核算结果予以确认的权力。 管辖范围： 会所财务管理过程及物品，本部门人员。 素质要求： 基本情况： 要有大专以上学历。 思想素质好。 善于筹划。 组织能力强。 专业技术：有一定英语基础，具备初级以上相关专业技术职能，电算业务熟练，善于理财。 情商要求：热爱财务工作，认真负责。 其他要求：具有团队精神，以大局为重。 主管会计岗位责任制 岗位名称：主管会计。 直接上级：财务部经理。 直接下级：出纳员、成本会计、稽核员、记帐员。 本职工作：负责汇总分类帐，并编制会计报表。 直接责任： 按时完成上级交待的工作。 对凭证进行汇总、装订并登记总分类帐，定期与明细帐核对。 负责财务办公室人员的仪容仪表检查。 做好每日收入、成本数据的核对工作。 做好损益表、资产负债表，并在规定时间上报。 负责财务报表的归档和保管工作。 按时交纳各项税费及其他应交款项。 参加月末盘点工作。 进行会计分析，定期清理核对库存现金和银行存款，并对发票的使用、库存进行检查。 调整整个会计网，处理并核对各项财务工作。 做好财务经理的辅助工作。 管辖范围： 本岗位会计业务范围。 素质要求： 基本情况： 具有大专以上学历。 略通英语，能看懂外文会计报表。 思想素质好。 具有良好的协调组织能力。 专业技术：能操作微机。 情商要求：热爱财务工作，工作认真负责。 出纳岗位责任制 岗位名称：出纳。 直接上级：主管会计。 本职工作：会所的资金收支管理。 工作责任： 按时完成上级交办的各项工作。 认真办理有关结算业务，发现问题当时查清并及时处理，将正确无误的支票存入银行。 认真执行财务支款报销规定，做好报销工作，对报销单据进行严格复查，做到合情、合理、合法。 严格执行现金管理制度，做好库存现金的保管工作。 保管金库钥匙，对金库密码保密。 负责现金日记帐和银行日记帐的登记、核对工作。保证日清月结，做到帐帐、帐证、帐实相符。 制作现金及银行存款凭证。 做应收款的原始凭证，保存签单的原始单据。 保证收入现金和支票的安全，收款和存款时由保安护送。 填写收支日报表、旬报表并上报。 保证营业备用金、零用钞不间断。 工作权力： 对报销单据不合法及违反有关规定的，有拒绝付款的权力。 对任何人不符合报销规定的，有拒绝报销的权力。 素质要求： 基本情况：具有大专以上学历，思想素质好，独力工作能力强。 专业技术：电算业务熟练，会使用微机。 情商要求：热爱