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附件： 金融工具情况预算表 编制企业： 2015年度 金额单位：万元 项 目 行次 平均资金占用额 投资收益 投资回报率（%） 上年数 本年 预算数 增长率 （%） 上年数 本年 预算数 增长率 （%） 上年数 本年 预算数 栏 次 — 1 2 3 4 5 6 7 8 一、股票投资 1 　 　 　 　 　 　 　 　 二、债券投资 2 　 　 　 　 　 　 　 　 三、基金投资 3 　 　 　 　 　 　 　 　 四、委托贷款 4 　 　 　 　 　 　 　 　 五、委托理财 5 　 　 　 　 　 　 　 　 其中：购买信托产品投资 6 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 7 表内指标解释见《2014年度企业报表处理软件》中财务决算报表相关内容，下同。 表内公式:7行=(1+2+3+4+5)行；5行≥6行；3栏=（2-1）/1栏×100%；6栏=（5-4）/4栏×100%；7栏=4栏/1栏×100%；8栏=5栏/2栏×100%。 人工成本预算表 编制企业： 2015年度 金额单位：万元 项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 一、企业人工成本总额 1 其中：劳务派遣用工费用总额 2 二、从业人员人工成本总额 3 三、职工人工成本总额 4 其中：（一）工资总额 5 （二）保险费用 6 其中：社会保险费用 7 （三）福利费用 8 （四）住房费用 9 （五）教育培训经费 10 四、在岗职工人工成本总额 11 其中：工资总额 12 五、支付给内退及下岗职工工资总额 13 六、支付给离退休人员的统筹外费用 14 七、工资总额预算管理情况 15 — — — （一）工资总额 16 （二）工资总额预算增长额 17 — — 其中:1.与效益联动的工资总额增减额 18 — — 2.新增人员工资总额 19 — — 3.其他 20 — — 八、相关人员情况 21 — — — （一）全年平均从业人员人数（人） 22 其中：全年平均劳务派遣用工人数（人） 23 （二）全年平均职工人数（人） 24 （三）全年平均在岗职工人数（人） 25 （四）参加基本养老保险职工人数（人） 26 表内公式：1行≥2行；1行≥3行≥11行；3行≥2行；1行≥4行≥11行；5行≥12行；4行≥（5+6+8+9+10）行；6行≥7行；11行≥12行；17行=（18+19+20）行；22行≥23行；22≥25行；24≥25行。 成本费用预算表 编制企业： 2015年度 金额单位：万元 项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 一、营业成本 1 　 　 　 其中：主营业务成本 2 　 　 　 二、金融企业营业成本 3 　 　 　 三、营业税金及附加 4 　 　 　 其中：主营业务税金及附加 5 　 　 　 四、期间费用 6 　 　 　 （一）销售费用 7 　 　 　 其中:1.运输费 8 　 　 　 2.广告费 9 　 　 　 3.销售服务费 10 　 　 　 4.职工薪酬 11 　 　 　 其中：职工工资 12 　 　 5.业务经费 13 　 　 　 6.委托代销手续费 14 　 　 　 7.修理费 15 　 　 　 （二）管理费用 16 　 　 　 其中:1.职工薪酬 17 　 　 　 其中：职工工资 18 　 　 　 2.业务招