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中国石化上海石油化工股份有限公司 600688 2012年第一季度报告 目录 §1 重要提示 2 §2 公司基本情况 2 §3 重要事项 4 §4 附录 6 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 公司截至2012年3月31日止3个月（“本报告期”）的财务报告未经审计。 公司负责人董事长戎光道先生、主管会计工作负责人董事兼财务总监叶国华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务副总监华新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(千元) 35,554,256 31,110,085 14.29 归属于母公司股东权益(千元) 17,948,961 18,112,483 -0.90 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 2.493 2.516 -0.90 年初至本报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) -2,767,881 184.60 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.384 184.60 报告期 年初至本报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于母公司股东的净亏损(千元) -190,122 -190,122 -120.86 基本每股亏损（元/股） -0.026 -0.026 -120.86 扣除非经常性损益后的基本每股亏损(元/股) -0.026 -0.026 -120.60 稀释每股亏损（元/股） -0.026 -0.026 -120.86 加权平均净资产收益率（%） -1.054 -1.054 下降6.014个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.048 -1.048 下降6.038个百分点 非经常性损益项目和金额： 单位：人民币千元 项目 金额 非流动资产处置净收益 1,149 减员费用 -2,510 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,356 对外委托贷款取得的收益 529 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,632 所得税影响额 2,259 少数股东权益影响额（税后） -336 合计 -1,185 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 109,629 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类 香港中央结算（代理人）有限公司 2,294,284,101 境外上市外资股 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 69,836,385 人民币普通股 中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金 20,818,257 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 14,166,204 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 12,408,194 人民币普通股 IP KOW 5,432,000 境外上市外资股 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金 4,518,720 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金 3,367,193 人民币普通股 招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金 3,029,933 人民币普通股 张新明 2,976,068 人民币普通股  重要事项 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币千元 项目名称 201 3月31日 2011年 12月31日 增额 增幅度 存货 9,354,831 5,582,425 3,772,406 67.58 期末采购原油增加，本期原料价格上涨较大 总流动资产 13,755,649 9,665,814 4,089,835 42.31 期末存货余额大幅增加 短期借款 9,331,599 5,512,074 3,819,525 69.29 本期新增短期借款以弥补公司资金缺口 总流动负债 16,755,302 12,271,832 4,483,470 36.53 期末借款余额大幅增加 总负债 17,328,112 12,727,501 4,600,611 36.15 项目名称 增额 增幅度 2012年 2011年 营业利润(亏损以“－”号填列) -