1200吨香菇深加工创汇示范项目立项可行性报告书1.doc

目 录 第一章 总论 1 1.1 项目概要 1 1.2 可行性研究报告编制依据 2 1.3 综合评价 3 第二章 背景及必要性 4 2.1 项目建设背景 4 2.2 项目建设的必要性 6 第三章 建设条件 8 3.1 项目区概况 8 3.2 项目建设条件优劣势分析 10 第四章 项目单位基本情况 13 4.1概况 13 4.2 研发能力 14 4.3 财务状况 14 4.4 法人代表基本情况 14 第五章 市场分析与销售方案 15 5.1 市场分析 15 5.2 销售策略、方案和营销模式 17 5.3 市场风险分析 18 第六章 建设方案 20 6.1 建设任务和规模 20 6.2 建设规划和布局 20 6.3 生产技术方案及工艺流程 21 6.4 项目建设标准和具体建设内容 22 6.5 实施进度安排 26 第七章 投资概算与资金来源 27 7.1 投资概算依据 27 7.2 投资概算 27 7.3 资金来源 28 7.4 资金使用和管理 29 第八章 财务评价 30 8.1 财务评价依据 30 8.2 销售收入、销售税金和附加估算 30 8.3 总成本及经营成本估算 31 8.4 财务效益分析 32 8.5 不确定性分析 33 8.6 财务评价结论 35 第九章 环境影响评价 36 9.1 环境影响 36 9.2 环境保护与治理措施 37 9.3评价与审批 37 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 38 10.1 农业产业化经营 38 10.2 农民增收、农业增效评价 39 10.3 其它影响评价 41 第十一章 项目组织与管理 42 11.1 组织机构与职能划分 42 11.2 经营管理模式 43 11.3 经营管理措施 43 11.4 技术培训 44 11.5 劳动保护与安全卫生 44 第十二章 可行性研究结论与建议 45 12.1 可行性研究结论 45 12.2 问题与建议 45 附 录 一、附表： 附表1：可研报告编写人员情况表 附表2：固定资产投资估算表 附表2-1：土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资明细表 附表2-3：无偿资金使用明细表 附表3：流动资金估算表 附表4：投资计划与资金筹措表 附表5：总成本费用估算表 附表5-1：单位产品生产成本估算表 附表6：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 附表7：利润及利润分配表 附表7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表8：财务现金流量表（增量全部投资） 附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表 附表10：主要指标汇总表 二、附图 1、**市1200吨香菇深加工创汇示范项目效果图 2、****公司总平面布置图等 3、**市1200吨香菇深加工创汇示范项目工艺流程图 三、附件： 附件1：****公司营业执照副本复印件 附件2：****公司ISO9001质量体系认证证书 附件3：****公司食品安全管理体系认证证书、卫生注册证书 附件4：****公司2004、2005年现金流量表和社会中介机构出具的近两年财务审计报告 附件5：****公司**市龙头企业级别认定材料 附件6：技术依托单位证明材料 附件7：****公司的土地使用证 附件8：环评报告和环评审批意见 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1项目单位基本情况 项目单位：****公司 项目单位所有制形式：合资企业 项目单位财务状况介绍：截止2009年12月31日总资产1456万元，负债744万元，资产负债率54.10%。2005年实现销售收入6492万元，出口创汇718万美元，利润总额153万元。 1.1.2项目建设内容 项目名称：**市1200吨香菇深加工创汇示范项目 建设性质：新建 建设地点：**省**市**区**镇香菇加工工业园 建设规模及主要建设内容：项目总投资2634.26万元，新建1200吨香菇深加工生产线 1.1.3 项目建设方案 本项目技术上依托**大学、**等科研院所, 由专家根据市场信息进行产品研究和开发，公司进行产业化生产，为产品的技术先进性和市场竞争力提供有力的科技保障。**公司的产品品质稳定，经济效益显著.本项目建设期一年,第2年达产60%,第3年达产90%,第4年达到丰产。**公司将组织专班实施，加大营销力度，扩大市场占有率。 1.1.4投资概算及资金来源 固定资产投资2048.04万元中，申请中央财政农业综合开发资金580万元，申请省、市财政农业综合开发配套资金290万元，其中财政农业综合开发无偿资金为217.50万元；企业自筹1178.04万元。 流动资金投资1954.09万元中：申请银行短期借款1367.86万元，企业自筹586.23万元。 1.1.5主要技术经济指标 预计达产年新增产量1200吨；新增销售收入1