供应链管理的基本操作.docVIP

供应链管理的基本操作 以账套主管身份注册登录企业门户，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统。 供应链管理系统的业务处理流程 １２３ 直销直 运售运 销订销 预计入库量 直运采购发票 售单售 订 发 单 票 采购计划 销售计单 采购入库量 销售出库单 销货成本 收 采 付 出入库单据 出入库成本 款 发票 购 款 信 调拨 发 信 直运采购发票 直运销售发票 息 日报表 票 息 代垫费用单 制单信息 凭证 委托发货单发票 分期收款发货单发票 凭证 凭证 一、供应链管理系统初始化 （一）基础档案信息： 在企业门户中，执行“基础信息|基础档案”命令，打开“基础档案”窗口→根据练习资料设置信息：存货分类、计量单位组及计量单位、存货档案、仓库档案、采购类型、销售类型、收发类别、产品结构、费用项目等。 注意：在设置计量单位时，应先设置计量单位组，然后在不同的计量单位组下设置相应的计量单位。 1、存货分类： 原材料 产成品 应税劳务：（1）运输费；（2）装卸费。 2、计量单位：存货的种类繁多，不同的存货存在不同的计量单位。 3、存货档案： 4、仓库档案： 5、收发类别： 6、采购类型/销售类型： 7、产品结构： 8、费用项目： 9、设置存货系统业务科目： 从企业门户中进入存货核算系统→执行“初始设置|科目设置|存货科目”命令，进入“存货科目”窗口。再执行“初始设置|科目设置|对方科目”命令，进入“对方科目设置”窗口。 （1）设置存货科目： 仓 库 存货科目 原料库 生产用原材料（121101、121102、121103） 成品库 库存商品（1243） 配套用品库 库存商品（1243） （2）设置对方科目： 收发类别 对方科目 采购入库 物资采购（1201） 产成品入库 生产成本/直接材料（410101） 盘盈入库 待处理流动资产损溢（191101） 销售出库 主营业务成本（5401） 领料出库 生产成本/直接材料（410101） （二）供应链管理系统期初余额： 系统名称 操作 内容 说明 采购管理 录入 期初暂估入库 期初在途存货 暂估入库是指货到票未到 在途存货是指票到货未到 期初记账 采购期初数据 没有期初数据也要执行期初记账，否则不能开始日常业务 销售管理 录入并审核 期初发货单 期初委托代销发货单 期初分期收款发货单 已发货、出库，但未开票 已发货未结算的数量 已发货未结算的数量 库存 录入（取数）审核 库存期初余额 不合格品期初数据 库存和存货共用期初数据 未处理的不合格品结存量 存货 录入（取数）记账 存货期初余额 期初分期收款发出商品余额 1、应收款管理系统相关设置及期初数据录入： 从企业门户中进入应收款管理系统→执行“设置|选项”命令，打开“账套参数设置”对话框→单击“编辑”按钮，选择应收款核销方式为“按单据”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，其他参数采用系统默认，单击“确定”→执行“设置|初始设置”命令，进入“初始设置”窗口，进入档案设置菜单：基本科目设置→结算方式科目设置→坏账准备设置→账龄区间设置→报警级别设置。 执行“设置|期初余额”命令，打开“期初余额—查询”对话框→单击“确认”，进入“期初余额明细表”窗口→单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框→选择“应收单”选项，单击“确认”，进入“应收单”窗口→按练习资料数据录入→完成后，单击“对账”按钮，与总账管理系统进行对账。 2、应付款管理系统相关设置及期初数据录入： 从企业门户进入应付款管理系统→执行“设置|选项”命令，打开“账套参数设置”对话框→单击“编辑”按钮，选择应付款核销方式为“按单据”，其他参数采用系统默认，单击“确定”→执行“设置|初始设置”命令，进入“初始设置”窗口，选择档案设置菜单设置：基本科目设置→结算方式科目设置→账龄区间设置→报警级别设置→录入期初数据→与总账系统对账。 3、录入采购管理系统期初数据 采购管理系统可能存在两类期初数据：一类是货到票未到的暂估入库业务，对于这类业务应调用期初采购入库单录入；另一类是票到货未到的在途业务，对于这类业务应调用期初采购发票功能录入。 （1）货到票未到业务的处理： 启动采购系统，执行“业务|入库|入库单”命令，进入“期初采购入库单”窗口→单击“增加”按钮，输入日期，选