用友T6-跨账套查询发版说明.docVIP

用友T6-跨账套查询发版说明 用友软件股份有限公司 2009-04-27  一、跨账套查询应用流程： 3 二、开发背景 3 三、总体说明 4 四、产品主要功能 4 五、系统配置 8 六、产品安装说明 8 七、加密方式说明 9 八、数据升级 9 九、年结 9  一、跨账套查询应用流程： 跨账套查询完全基于用友T6-企业管理软件（以下简称T6）产品的基础档案与业务发生数据实现数据的跨账套、跨年度查询； 正式启用跨账套查询插件系统前，请进行版本注册； 插件使用首先要进行初始化操作，初始化操作建立跨账套查询数据库基础表，用于存放不同账套之间的科目对照、客户档案对照、供应商档案对照等基础设置，对照操作主要进行科目对照、客户基础档案参照、供应商基础档案对照，对照工作主要是进行财务查询时，按“单一查询”方式进行查询时，实现不同账套中基础档案的集成查询； 通过参数设置操作，设置默认基础档案的来源账套及年度，此设置确定多账套数据查询时参照的基础档案来源； 所有跨账套查询操作员要具备不同账套的查询权限才可以进行，“账套权限”功能是进行查询前的最后一步设置，只有进行权限设置后，操作员才可以在各个查询功能界面，得到系统的账套授权，否则将无法在查询界面看到账套信息，也无法进行数据查询； 跨账套查询的功能分为四个部份：凭证跨账查审、财务查询、供应链查询、自定义查询，通过以上各查询功能实现多组织或多业务账套应用的数据查询处理； 二、开发背景 随着经济社会的发展，众多企业开始从单一企业向多元化转型、远程异地、跨行业应用等模式，使企业多口径业务数据并存的现象越来越普遍，就算是单一企业也存在因为统计或报送口径不同而多套数据并存的普遍现象； 当企业管理人员如何快速实现不同业务单元数据的查询、读取已经成为日常业务处理的瓶颈。跨账套查询功能正是为解决这一管理趋势而适时推出的解决方案。 三、总体说明 本次发版对跨账套查询插件进行了大规模的改进和优化，围绕着客户应用，本版做出以下重大特性改进： 1、增加辅助账跨套查询（客户往来、供应商往来、个人往来、部门辅助、项目辅助）； 2、增加财务查询交叉表查询方式； 3、优化供应链查询效率； 4、增加自定义查询功能，对于企业个性化报表实现自定义报表的设计及跨年度查询功能； 5、重点进行效率优化，提高查询效率； 四、产品主要功能 1、基础设置：基础设置是进行跨账套查询的前提，包括初始化、参数设置、对照三项功能； 初始化：进行跨账套查询前的数据初始工作，建立跨账套查询独立于T6-企业管理软件的数据存储数据库，建立对照表后台数据库存储表、账套权限数据存储表； 参数设置：进行基础档案参照账套、账套参照年度设置，此功能设置应用于多个账套进行跨账套数据查询时配置基础参照的数据来源；单一账套跨年度查询不受此设置影响； 对照：对照操作主要进行科目对照、客户基础档案参照、供应商基础档案对照，对照工作主要是进行财务查询时，按“单一查询”方式进行查询时，实现不同账套中基础档案的集成查询； 2、账套权限：账套权限用于设置用友T6-企业管理软件中操作员进行跨账套查询时所具备的账套级权限。 通过此功能为用友T6中已存在的操作员匹配账套权限，操作员只能在已有授权账套中实现跨账套查询； 账套权限中只能对用友T6中已存在操作员进行，不存在增加操作员的功能； 3、凭证跨账处理：凭证跨账处理包括凭证跨账套查询、凭证跨账审核二个功能； 凭证跨账套查询，可以实现在单一登陆账套中进行不同已授权账套中凭证查询业务（此功能受用友T6操作员凭证查询权限控制）并支持不同会计年度查询，凭证跨账套查询过滤界面调用用友T6产品凭证查询功能； 凭证跨账审核，可以实现在单一登陆账套中进行已授权账套中凭证的审核业务（此功能受用友T6操作员凭证审核权限控制）并支持不同会计年度审核，凭证跨账审核过滤界面调用用友T6产品凭证审核功能； 4、财务查询：财务查询包括现金日记账、银行日记账、资金日报的跨账套查询以及总账、客户往来、供应商往来、个人往来、部门辅助、项目辅助查询的跨账套、跨年度查询； 现金日记账查询： 现金日记账查询自动进行科目校验，只能参照用友T6中指定的现金科目； 实现现金日记账跨账套查询功能，可以按月查询（按月查询可实现一个年度内的多个连续月度的现金日记账查询）、按日查询，支持任意年度查询不支持跨年度查询； 可包括未记账凭证进行查询； 提供二种数据显示的方式（以科目为依据排序和交叉表），现金日记账查询不支持多个账套的数据汇总显示； 查询结果支持凭证联查； 查询结果可导出为有格式的EXCEL表格文件； 银行日记账查询： 银行日记账查询自动进行科目校验，只能参照用友T6中指定的银行科目； 实现银行日记账跨账套查询功能，可以按月查询（按月查询可实现一个年度内的多个连续月度的银