BPP_FI_输入供应商贷项凭证.docVIP

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何进行供应商贷项凭证操作, 此发票为SAP系统发票, SAP系统中所有引起应付帐款和其他应付款减少的，且无法追索到采购订单的业务或与采购无关的业务均通过FI模块中 “输入供应商贷项凭证”操作. 如废料抵货款、因对方责任我方扣其货款等业务 FI模块与MM模块中处理应付帐款贷项凭证的区别： 在FI模块做供应商贷项凭证操作，无法与MM模块数据集成，且需手工输入。 路径: 1.会计 财务会计 应付帐款 凭证输入贷项凭证 2.会计 财务会计 应付帐款 凭证输入其他 贷项凭证-一般 交易代码: 1.针对第一种路径，代码为：FB65 2.针对第二种路径, 代码为: F-41 前提: 供应商主数据已维护 责任人: 应付帐款会计 参考文件: 1.0会计 财务会计 应付帐款 凭证输入贷项凭证 1.1 在屏幕 “输入供应商发票”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 供应商 供应商代码 R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码 发票日期 业务发生日期或记帐日期 R 输入日期 参照 凭证归档号 C 凭证归档后手工填入或用CATT导入 金额 贷向金额和币别 R 输入贷向金额和币别 计算税额 如须计算税额，则选取 C 用鼠标点击 并下拉菜单选取税类 文本 “应付款-供应商”行项目摘要 O 输入摘要 总帐科目 表示货方总帐科目 R 按总帐科目输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取总帐科目 凭证货币计的金额 表示贷方金额 R 输入金额或*号 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2回车或用鼠标点击“细节”，进入下一屏“细节”视图，按以下指示操作并输入表内提供的数据: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 抬头文本 表示凭证的抬头摘要 R 输入摘要 1.3请用鼠标点击“付款”,进入“付款”视图 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 付款条件等 该视图数据由采购订单或供应商主记录传送过来 C 可在此修改 1.4请用鼠标点击“税收”,进入“税收”视图 ?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明 税务代码 表示发票的税务类型 不能填 可在此检查税务代码是否正确 1.5请用鼠标点击“注释”,进入“注释”视图 ?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明 注释 表示凭证的注释 C 可在此输入凭证的长文本 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息，产生会计凭证：170000009 2.0.会计 财务会计 应付帐款 凭证输入其他 贷项凭证-一般 2.1在屏幕 “输入供应商贷项通知：抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 业务发生日期或记帐日期 R 输入日期 公司代码 业务发生在哪家公司 R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取公司代码 货币/汇率 业务币别及汇率 R 输入币别及记帐汇率 参照 凭证归档号 C 凭证归档后手工填入或用CATT导入 凭证抬头文本 凭证摘要 O 输入摘要 帐户 表示供应商代码 R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码 2.2为进入下一屏 “输入 供应商贷项凭单：加 供应商项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “输入 供应商贷项凭单：加 供应商项目” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 金额 业务发生金额 R 输入金额 计算税额 如须计算税额，则选取 C 用鼠标点击 文本 “应付款-供应商”行项目摘要 O 输入摘要 记帐码 贷方记帐码 R 点输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取记帐码 帐户 贷方总帐科目 R 点输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取总帐科目 2.3为进入下一屏 “输入 供应商贷项凭单：加 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “输入 供应商贷项凭单：加 总帐科目项” 2．4为进入下一屏“输入 供应商贷项凭单：改正 总帐科目项”，回车或按按钮 并输入表内的数据 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 原因代码 表示现金流入