A组工作汇报总结.pptVIP

企业领导 总经理：金秀贤 人生格言：别以为背书 包就是小学生，我可是 叫兽(你们懂得......) 党委书记、 副总经理：李敏镐 人生格言：我为我自己 代言(长腿哦~) 电子产品市场未来走向 集团特色 集团公司是以“彩虹牌”彩色显示器件为主业，集技、工、贸、银为一体，实行多业并举发展的紧密型经济实体。主要生产经营彩色显像管、显示管、彩色显示器，电视机、计算机、工业控制系统、通信设备、化工、房地产、贸易、旅游等产业门类及产品。 2.业务类型 采购过程 生产过程 销售过程 利润分配 3.每周记录 第一周：主要任务是安装U8以及创建帐套 创建帐套 Step by Step Step by Step Step by Step 操作员权限 Step by Step 用户管理 第二周+第三周 主要任务：进行基础设置 供应商档案和客户档案 会计科目—明细科目 第四周 主要任务：业务工作：在前三周我们基本上把前置工作做完了，接下来主要是进行凭证的登记！~200多笔啊~长征来了 期初余额录入 填制凭证 第五周 主要任务：抓紧完成206笔分录~ 科目参照 新增会计科目 问题总结 一、凭证类别设置时常见问题 　　出错信息描述：“不满足借方必有条件”，“不满足贷方必有条件”，“不满足借贷必无条件”，“不满足凭证必有条件”。 　　典型案例剖析：2009年8月16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。凭证内容如下： 　　借：管理费用/招待费(660205)1 200 　　 贷：银行存款/工行存款(100201)1 200 当凭证保存时，弹出出错信息框，提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件，指定了相应的限制类型和限制科目。这样，当凭证填制时，系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件，不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题，用户首先应根据提示信息，认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符，然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误，还是会计科目选择错误。 　　 Step by Step 此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”，转账凭证的限制类型应为“凭证必无”?限制科目为“1001，100201，100202”，即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目，显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知，此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”，而非“转账凭证”。当更正凭证类别后，问题即得到解决。经进一步分析得知，用户在填制凭证时，因为看到在业务中用到了转账支票，就认为这应该是一张转账凭证，从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准，不明白凭证类别的限制条件，甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时，就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。 此外，对于此类问题，如果用户在认真查对后，发现凭证类别与凭证内容匹配，但仍出现出错信息，则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了，或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”，或未写全限制科目。 二、制单日期录入时常见问题 出错信息描述：情况一：“日期不序时，[付]类凭证已制单到[2009.08.03]”;情况二：“日期不能滞后系统日期”;情况三：“日期不能超前建账日期”。 　　典型案例剖析：2009年8月2日，企业发生业务一笔，填制付款凭证一张，当填写凭证制单日期时，弹出如情况一所述的出错信息。此信息说明用户之前在进行总账控制参数设置时，选择了“制单序时控制”选项，这样在填制凭证时就必须按照业务发生的先后顺序进行制单。出错信息提示系统中的付款凭证已填至8月3日，因此，8月3日之前的付款凭证就不允许填写。在分析得知是因参数控制所导致的问题后，如果此时确需录入此张凭证，就临时取消“制单序时控制”参数即可。 但对于此案例，当用户取消了“制单序时控制”参数，重填凭证，填写到制单日期时，又弹出如情况二所述的出错信息。经查看发现，当前计算机的系统日期为2009年8月1日，而所填凭证的制单日期为2009年8月2日，滞后了系统日期，相当于在填未来发生的凭证，因此不允许填写。此时，只需将计算机系统日期调整为8月2日或之后日期即可。需要说明的是，对于这种情况一般只在进行模拟练习时出现，实际工作中因计算机系统日期一般和现实日期一致，而所填凭证日期肯定是在当前现实日期之前已发生的业务日期，所以一般不可能出现“日期不能滞后系统日期”的情况。而对于上述两种情况，追根寻源主要还是由于用户对“制单序时控制”参数的含义，以及对模拟练习阶段计算机系统日期所代表的