用友U8.5财务实验.doc

用友U8.5财务实验 实验一 一、目的与要求： 1、? 2、? 3、? 4、? 二、实验内容： ? （一）新账套的建立： 1、将系统日期调整为2003年3月5日。 2、启动“系统服务”中的“系统管理”功能，使用ADMIN系统管理员注册（口令无）。 3、增加操作员：A、B、C。 4、新建账套: A．“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定； B．账套主管选择自己新增加的操作员“C”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2003年3月； C．存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。 D．确认编码方案 ：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。 2、部门编码方案为2-2。 3、结算方式编码方案为2。 4、客户和供应商编码方案为2-3-3。 5、其他编码项目保持不变。 5、设置操作员权限。 操作员“A”，拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限； 操作员“B”拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。 ? （二）系统启用： 启动【企业门户】，启用“应收”、“应付”、“总账”系统，启用日期均为2003-03-01。 ? （三）总账系统中的初始化： ? 1、???? 定义外币及汇率：美元，3月份记账汇率为8.40 日元，3月份记账汇率为0.06 ? 2、???? 定义凭证类别： 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 3、???? 增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式  科目编码 科目名称 辅助 方向 期初余额 科目编码 科目名称 辅助 方向 期初余额 1001 现金 　 借 2052.00 143102 利息 　 借 　 1002 银行存款 　 借 400000.00 143103 减值准备 　 借 　 100201 工行存款 借 200000.00 1501 固定资产 　 借 200000.00 100202 中行存款 借 200000.00 150101 生产设备 部门 借 200000.00 美元存款 美元 借 200000.00 1502 累计折旧 　 贷 169998.90 ? 美元 ? 借 25000.00 150201 生产设备折旧 　 贷 169998.90 100203 建行存款 借 　 1505 固定资产减值准备 　 借 　 1009 其他货币资金 　 借 2500.00 1601 工程物资 　 借 　 100901 外埠存款 　 借 2500.00 160101 专用材料 　 借 　 100902 银行本票 　 借 　 160102 专用设备 　 借 　 100903 银行汇票 　 借 　 160103 预付大型设备款 　 借 　 100904 信用卡 　 借 　 160104 为生产准备的工具及器具 　 借 　 100905 信用证保证金 　 借 　 1603 在建工程 　 借 　 100906 存出投资款 　 借 　 160301 建筑工程 　 借 　 1101 短期投资 　 借 　 1605 在建工程减值准备 　 借 　 110101 股票 　 借 　 1701 固定资产清理 　 借 　 110102 债券 　 借 　 1801 无形资产 　 借 　 110103 基金 　 借 　 1805 无形资产减值准备 　 借 　 110110 其他 　 借 　 1815 未确认融资费用 　 借 　 1102 短期投资跌价准备 　 借 　 19