中冶集团暨中国中冶总部机关2013年“厂务公开”计划安排表.docVIP

中冶集团暨中国中冶总部机关2013年“厂务公开”计划安排表 表1/9 序号 公开事项 公开内容提要 预计公 开时间 公开方式 公开范围 主责部门 责任人 备注 一 1.公司重大决策事项 （1）投资和生产经营重大决策方案 董事会审批的投资和生产经营重大决策事项的批准情况，以及董事会对此提出的具体要求 及时 董事会会议纪要 根据批准的具体事项确定 董办 张殷 需要披露的事项，按相关规定公开 根据两地上市监管规则要求，需要对外披露的投资和生产经营重大决策 发布公告 社会公众 生产经营决策有关内容 经有关会议讨论通过后 会议纪要 有关职能部门员工和相关子公司领导 办公厅 李文军 （2）企业中长期发展规划 中冶集团2013-2015年滚动规划 上半年 内部发布 职能部门 发规部 李鹏程 （3）企业改革、改制方案，兼并、破产方案 适时 情况通报 全体员工及社会公众 （4）职工裁员、分流、安置方案等重大事项 及时 公告 全体员工及社会公众 人力部 林锦珍 中冶集团暨中国中冶总部机关2013年“厂务公开”计划安排表 表2/9 序号 公开事项 公开内容提要 预计公 开时间 公开方式 公开范围 主责部门 责任人 备注 二 2.生产经营管理重大事项 （5）企业年度生产经营目标及完成情况 企业年度生产经营目标 6月 公司文件 董事会、经营层 企管部 邵波 企业年度生产经营目标完成情况 8月 企业各月生产经营及财务指标完成情况 每月 财务信息网情况通报 集团总部及各子公司 计财部 陈文龙 年度季度需上市公司信息公开后 （6）财务预决算 集团公司2012年度财务决算报表主要指标及子公司主要指标（含股份公司） 5月 公司文件 财务信息网 需上市公司信息公开后并正式上报国资委和财政部 2013年度财务预算（国资委对年度主要财务指标预算值的批复意见） 国资委批复后，预计5月底 总裁会、董事会专题汇报 相关职能部门、经营层和董事会 已在既定范围完成相关信息公开工作 （7）企业对外担保和大额资金使用 年度担保计划及上市地监管规则要求公开的其他内容 3月 按上市地监管规则要求的公开方式 上市地监管规则要求的公开范围 董事会审议通过后对外披露相关信息 中冶集团暨中国中冶总部机关2013年“厂务公开”计划安排表 表3/9 序号 公开事项 公开内容提要 预计公 开时间 公开方式 公开范围 主责部门 责任人 备注 二 2.生产经营管理重大事项 （8）工程项目和服务外包的招投标，大宗物资的采购供应 资本市场维护等相关中介机构的招投标 根据监管规定和董事会要求适时安排 招投标会 各职能部门 董办 张殷 服务外包中标单位、大宗物资采购的供应商 确定中标单位、供应商及价格后及时公开 情况通报 有关职能部门副处长以上干部 办公厅 马秋 （9）重要规章制度的建立 公司治理文件汇编 4月 集印成册 公司总部各处室 董办 张殷 中冶集团发展战略和规划管理办法 正式公布日 发文 职能部门及各子公司 发规部 李鹏程 修订《中国冶金科工集团有限公司投资管理办法》 制定《论证管理办法》 经营性投融资项目后评价管理办法 （作为一个章节，纳入《投资项目后评价管理办法》） 2013年上半年 正式文件 集团全体员工 中冶集团暨中国中冶总部机关2013年“厂务公开”计划安排表 表4/9 序号 公开事项 公开内容提要 预计公 开时间 公开方式 公开范围 主责部门 责任人 备注 二 2.生产经营管理重大事项 （9）重要规章制度的建立 集团公司会计制度等 制定后及时公开 公司文件 集团总部各子公司 财务部 陈文龙 中国冶金科工股份有限公司A股募集资金管理制度 制度颁布后安排公开 企业内部网络 根据制度适用范围确定 资金部 邹宏英 中冶集团海外项目汇率风险指导意见 中国冶金科工集团有限公司关于海外工程非融资保函业务的指导意见 中国冶金科工股份有限公司外汇保值业务管理办法 中冶集团暨中国中冶重大科技专项暂行管理办法 2013年 正式文件 集团全体员工 科技部 岳清瑞 中国冶金科工股份有限公司经济责任审计实施细则 10月份 发文 子公司 审计部 范万柱 中国冶金科工股份有限公司经济责任审计工作手册 10月份 中国冶金科工股份有限公司工程施工项目审计办法 7月份 中国冶金科工集团有限公司风险管理评价工作管理办法（试行） 6月份 中冶集团暨中国