安徽濉溪供水工程项目（二期）可行性分析报告.doc

一、项目概况 （一）项目名称及承办单位 1、项目名称：安徽省濉溪县城区供水工程（二期） 2、承办单位概况： （1）单位名称：濉溪县自来水公司 （2）法定代表人：徐海飞 （3）单位概况： 濉溪县自来水公司始建于1977年，隶属濉溪县城乡建设委员会。现有职工98人，其中中级以上职称21人。城区现有水源井老城区2眼、新城区12眼、开发区6眼（8眼出水量200米3/时、2眼125米3/时、10眼80米3/时）。2000米3蓄水调压泵站一座，已建成DN200（包括200）以上供水主干管55400m、最大供水能力达到4.5万米3/日，只能满足新城区25％的工业用水及70％的居民用水，城区居民自来水普及率只达到75％。 近年来濉溪自来水公司在县委、县政府的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，以保障供水为己任，切实转变经营理念，与时俱进求发展，有力地增强了企业活力，调动了广大职工的积极性，圆满地完成了上级下达的各项任务指标，企业整体水平上了一个新台阶。 为了彻底改变城区供水状况，在县委、县政府的支持下，决心投入资金并借助国家国债资金政策的支持，建设本项目使城区日供水量达到6.3万m3，居民自来水用水率达到95％以上，并保证部分工业用水。 2007年被安徽省发改委批准立项实施的濉溪县城区供水工程项目（一期），于2009年5月获得国家下达的投资计划，先后分两期获得国家扶持资金800万元。该期工程于2009年7月开工建设，2011年11月竣工，全部完成了《濉溪县城区供水可行性研究报告》一期工程内容，并顺利通过了有关部门的验收。所有工程全部合格。 通过一期工程的改造和扩建，管网的漏损率、水质、水压都有了明显改善，供水面积得到了扩大，供水普及率得到提高。对保证县城的经济发展，安全用水取得了良好效果。 3、可行性研究报告编制依据 （1）编制《安徽省濉溪县城区供水工程项目（二期）可行性研究报告》的委托书 （2）淮北市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 （3）淮北市濉溪县“十二五”发展规划 （4）《淮北统计年鉴》-2011 （5）淮北市濉溪城区供水工程管网规划 （6）《室外给水设计规范》（GBJ13—86） （7）《生活饮用水卫生标准》（GB5749—85） （8）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（国务院第284号令） （9）《关于加强城区供水节水和水污染防治工作的通知》（国发〔2000〕36号） （10）中华人民共和国招标投标法（国家主席令第21号1999年8月30日） （11）安徽省实施《中华人民共和国招标投标法》办法 （12）安徽省发改委、住房城乡建设厅《关于做好2012年市政基础设施建设中央投资计划编制工作的通知》 （13）濉溪县总体规划（2005—2020） （14）濉溪县城供水专项规划（2010—2015） 4、编制原则 本报告的编制原则是依据国家和省、市有关法令、法规和标准，结合城区发展现状和供水现状，合理确定区域供水工程的建设规模。力争投资少，见效快，效益显著。 供水系统的工艺设计，应体现技术先进、管理方便、运行可靠、降低能耗和运行成本低及造价合理的原则。适当提高水厂的自动化控制水平。 5、编制范围 本可研报告的研究范围是通过对该工程建设规模的确定，水源地的选择，供水厂工艺的确定，供水管网的配置，确定工程实施方案，从而论证该工程建设的必要性和可行性。 对工程方案进行投资估算和经济分析，评价本项目的财务生存能力。 （二）项目概况 1、地理位置： （1）水源井位置：老城区2眼，位于闸河东路北乾隆湖路西；开发区4眼（沱河西路北、国槐路西2眼，栅花路东，金桂路北2眼）。 （2）新建水厂位置：位于开发区樱花路东金桂路北。 （3）蓄水调压泵站位置：闸河东路北、乾隆湖路西1座，沱河西路北、国槐路西1座。 2、建设规模： （1）本项目建成后，新打水源井6眼，可新增供水量1.8万m3/日。 （2）新建开发区水厂1座，占地面积15亩，建筑面积2940平方米。 （3）5000 m3蓄水调压泵站2座，占地面积10亩。 （3）新建配水管网 61630m，管径DN200-DN600。 3、主要技术经济指标 （1）工程总投资：5298万元；其中： 项目建设投资：4512万元 铺底流动资金：786万元 （2）年均销售收入1222.02万元 （3）年均总成本费用：563.49万元 （4）年均利润总额：658.53万元 （5）年均所得税：164.63万元 （6）投资利润率：12.43% （7）财务内部收益率：22.19%（税前） （8）投资回收期：7.54年（含建设期） 二、供需预测 （一）供水现状 濉溪新城区（含开发区）现有水源井20眼，日供水能力4.5万m3，只能满足城区25％的工业用水及75％的居民用水，新城区居民自来水普及率只能达到