年产100万套汽车轮毂建设项目立项可行性分析报告书.doc

目 录 第一章 总 论 1 1.1项目概况 1 1.2企业概况 1 1.3项目提出的背景及必要性 2 1.4可行性研究报告的编制依据和范围 10 1.5可行性研究成果概要 11 1.6可行性研究结论 13 第二章 市场需求与建设规模 16 2.1市场需求 16 2.2建设规模和产品方案 17 第三章 原材料供应及仓贮 19 3.1主要原辅材料的用量 19 3.2原、辅材料来源 19 3.3原辅材料、成品的贮存 19 第四章 生产工艺与设备 20 4.1生产工艺 20 4.2设备选型 23 4.3设备的布置 24 第五章 总图、土建工程与运输 25 5.1厂址概况 25 5.2总图与建筑工程 26 5.3土建工程 29 5.4运输 29 第六章 公用工程 31 6.1供电 31 6.2供、排水 32 6.3通风、空调 33 第七章 环保、消防、安全卫生、节能与水土保持 34 7.1环境保护 34 7.2消防 37 7.3劳动安全与工业卫生 38 7.4节约能源 40 7. 5水土保持 41 第八章 生产组织与项目实施进度 43 8.1企业组织机构 43 8.2工作制度和劳动定员 43 8.3人员培训 44 8.4项目实施进度 44 第九章 投资估算和资金筹措 46 9.1投资估算 46 9.2用款计划及资金筹措 49 第十章 财务效益分析 51 10.1生产总成本估算 51 10.2销售收入、税金与附加费用估算 53 10.3财务效益测算 53 10.4财务分析结论 56 附表：财务计算表 附图：总平面布置图 附件：企业其他资料  总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 年产200万套汽车轮毂建设项目 1.1.2项目规模 年产200万套汽车轮毂 1.1.3项目主办单位及建设地址 主办单位：****有限公司 建设地址：****工业区 1.1.4项目负责人 项目负责人：** 联系电话：** 1.2企业概况 **成立于2007年，位于**，主要生产汽车轮毂、轮毂单元（第一代、第二代、第三代）、前轮壳、短轴等系列产品，有4大系列500多个品种，年生产能力70万件左右。公司凭借优质的产品质量和良好的信誉、售后服务赢得广大客户的认可，并通过了主机厂的严格测试与制造过程审核，产品主销美国、德国等欧洲及美洲国家，与客户建立了长期的友好、诚信的良好合作关系。 1.3项目提出的背景及必要性 1.3.1项目提出的背景 1.3.1.1目前我国汽车产业现状 在全球金融危机的影响下，2008年中国汽车工业快速发展的势头急速回落，尤其是2008的下半年，汽车产销状况非常低迷。2009年中国宏观经济保持了良好的发展势头，国际金融危机对中国经济影响有限，中国城镇化稳步推进，居民生活水平提升较快，为中国汽车工业发展提供了保障；另外，2009年年初中国出台和实施了一系列促进汽车消费的政策，刺激了国内汽车市场的快速复苏并呈现出较快的发展势头，年产销超过千万辆，在中国汽车工业发展史上具有里程碑意义。中汽协发布的最新统计显示，2009年中国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%，其中乘用车产销分别完成1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别增长54%和53%，商用车产销分别完成340.72万辆和331.35万辆，同比分别增长33%和28%。在所有政策中，1.6升及以下乘用车购置税减半政策对汽车产销长影响的力度最大，2009年该类车型销售为719.55万辆，同比增长71%，销售增长贡献度70%。 1.3.1.2中国汽车零部件产业发展现状 进入21世纪以来，伴随着汽车工业的高速发展，中国汽车零部件产业同样发展迅猛，并取得了令世界汽车业瞩目的成就。 表1-2~表1-10基本反映了中国汽车零部件产业的发展现状。由表1-2、表1-3显见，2005年到2008年，中国汽车零部件工业总产值增长124％，翻了一番还多；2005年~2007年，销售利润率和净资产收益率在逐年提升。由表1-5 、表1-6显见，2004年到2007年，500人以上及主营业务收入1亿元以上的大、中型企业数量在增加，而小型企业的数量在明显减少，说明中国汽车零部件产业的散、乱、差局面在逐步改善。由表1-7显见，2004年~2008年，中国汽车零部件产业的净出口额在逐年增长，且零部件贸易竞争优势正在由弱竞争优势区向中竞争优势区过度。由表1-8显见，中国汽车零部件产业的出口主要集中在车身件、发动机件、电子电器、轮胎和车轮等领域，而在变速器、发动机、制动、传动、转向、悬挂等大总成领域依然薄弱和落后。由表1-9显见，尽管中国汽车零部件产业中外资和港澳台企业数量仅占23％（表1-4），但出口额的6