酒店建设项目立项投资可行性分析报告书.doc

目 录 第一章 总论 1 1.1项目概况 1 1.2可行性研究报告编制情况 2 1.3建设单位情况 3 1.4主要经济技术指标 4 1.5问题与建议 4 第二章 项目建设背景与必要性 5 2.1建设背景 5 2.2项目建设的必要性 7 第三章 市场分析与预测 10 3.1商南县旅游市场发展状况 10 3.2商南县星级酒店状况 11 3.3项目周边市场环境分析 12 3.4市场需求分析 13 第四章 项目选址及建设条件 13 4.1商南县基本情况 13 4.2项目选址 21 4.3征地及移民搬迁安置方案 22 4.4发展优势 22 第五章 建设内容与规模 23 5.1建设内容与规模 23 5.2经营内容 24 第六章 工程设计方案 27 6.1指导思想 27 6.2设计依据 27 6.3建筑设计 28 6.4结构设计 28 6.5辅助工程 30 第七章 环境影响分析 35 7.1周边环境现状 35 7.2环境影响分析 36 7.3环境保护措施及治理效果 37 第八章 节 能 39 8.1设计依据 39 8.2节能措施 39 8.3节能评价 41 第九章 消防与安全卫生 42 9.1消防 42 9.2劳动安全 43 9.3卫生防护 44 第十章 项目的组织机构与经营管理 46 10.1组织机构 46 10.2机构职责 47 10.3人力资源配置 54 10.4劳动制度 54 10.5劳动力来源与人员培训 54 10.6经营方式 55 10.7营销策略 55 第十一章 项目实施组织与进度计划 58 11.1项目实施组织 58 11.2工程进度计划 60 11.2项目实施横道图 61 第十二章 投资估算 62 12.1估算依据 62 12.2投资估算 62 12.3资金筹措 63 12.4投资使用计划 64 第十三章 财务评价 64 13.1基础数据的确定 64 13.2财务测算 65 13.3财务评价 67 13.4不确定性分析 69 13.5风险分析 71 13.6社会效益 72 第十四章 结论与建议 72 附表：附表1-附表10 附图：第一章 总论 1.1项目概况 1.项目名称：酒店建设项目 2.项目建设单位： 3.项目负责人： 4.项目建设地点 明月酒店位于商南县城东岗月亮山，占地面积64亩。 5.项目建设内容和建设规模 明月酒店按五星级标准设计，共有255个标准间、10间套房、12间商务套房、20间贵宾套房。主要建设内容有客房楼、贵宾楼、商务楼、餐厅楼、游泳馆、保龄球馆及民俗演艺厅、民俗街、酒店办公楼、职工宿舍楼以及广场、停车场、道路、绿化、供电、给排水、通讯与网络等公共辅助设施。总建筑面积44200m2，总构筑物面积29890m2。占地面积64亩。 6.投资估算及筹措资金 本项目总投资17771.8万元，其中建设投资16810.80万元；建设期利息800万元；铺底流动资金161万元。 本项目投入总资金18121.80万元，其中建设投资16810.80万元；建设期利息800万元；全额流动资金511万元。 资金来源为：建设单位自筹7771.8万元，其中用于建设投资6810.8万元,用于建设期利息800万元，用于流动资金161万元；申请银行借款10350万元，其中用于建设投资10000万元,用于流动资金350万元。 7.预期效益 本项目预期营业收入5802.04万元，利润3132.70万元税金 317.95 万元，所得税783.18万元。同时带动三产发展，解决231名就业岗位，活跃地方经济，为新农村建设服务。 8、进度计划 建设期为2年，计划2011年12月投入使用。 1.2可行性研究报告编制情况 1、报告编制单位 本项目可行性研究由陕西省工程咨询公司组织进行，并负责报告的编制工作。 2、报告编制依据 （1）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》； （2）中共陕西省委、陕西省人民政府《关于加快城镇化进程的若干意见》（陕发[2001]19号）； （3）《商南县关于加快突破发展提前实现“十一五”规划的决定》； （4）《商南城市总体规划（2006-2025）》； （5）《商南县土地利用总体规划（1996-2010年）》； （6） 《商南县创建陕西省旅游示范县工作方案》商办发[2009]127号）； （7）《商南县创建陕西省卫生县城工作方案》； （8） 《商南县县城“十一五”环境卫生规划》（商建发[2006]03号）； （9）《商南县创建省级园林城市实施方案》（商建字[2009]64号）； （10）其他相关工程技术资料。 3、主要研究范围及编制内容 按照本项目总体规划和建设方案要求，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案、环境影响及节能措施、项目管理及进度计划、投资估算及资金筹措以及经济社会效